首页 >
基金>
鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
|
|
|
累计净值：1.4474
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.4474 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.4464 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 1.4661 | 0.02% |
| 2025-05-13 | 1.4658 | -0.23% |
| 2025-05-12 | 1.4692 | 1.20% |
| 2025-05-09 | 1.4518 | -0.95% |
| 2025-05-08 | 1.4657 | 0.87% |
| 2025-05-07 | 1.4530 | 0.17% |
|
基金全称
|
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
刘宇涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
3.13%
|
|
最近三月
|
-3.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.76%
|
|
最近两年
|
2.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 26,000.00 | 2,089,880.00 | 4.25 |
| 301291 | 明阳电气 | 39,000.00 | 1,836,900.00 | 3.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 56,000.00 | 1,531,040.00 | 3.12 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 2.62 |
| 002831 | 裕同科技 | 50,000.00 | 1,262,500.00 | 2.57 |
| 002179 | 中航光电 | 30,000.00 | 1,230,900.00 | 2.51 |
| 300558 | 贝达药业 | 24,000.00 | 1,229,520.00 | 2.50 |
| 601088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,227,200.00 | 2.50 |
| 688639 | 华恒生物 | 40,000.00 | 1,181,600.00 | 2.41 |
| 002821 | 凯莱英 | 15,000.00 | 1,181,250.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,724,622.45 | 62.56 | 68.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,810,828.00 | 9.79 | 10.68 |
| 批发和零售业 | 2,609,414.00 | 5.31 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,089,880.00 | 4.25 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,680,428.00 | 3.42 | 3.73 |
| 采矿业 | 1,642,720.00 | 3.34 | 3.65 |
| 金融业 | 1,483,650.00 | 3.02 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
| 2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.61 | 4.78 | 44,872,359.97 |
| 2024-06-30 | 86.15 | 6.06 | 1.61 | 43,580,427.06 |
| 2024-03-31 | 77.25 | 7.55 | 1.67 | 42,886,808.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 973 | -0.64 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
