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鑫元鑫趋势灵活配置混合A

(004944)

净值:
1.4279
日增长率:
0.64%
累计净值:1.4279 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.42790.64%
2025-04-291.4188-0.32%
2025-04-281.4234-0.69%
2025-04-251.43330.39%
2025-04-241.4278-0.56%
2025-04-231.43590.93%
2025-04-221.42270.10%
2025-04-211.42131.08%
基金全称 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘宇涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 -5.39%
最近三月 -1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 -0.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688372伟测科技26,000.002,089,880.004.25
301291明阳电气39,000.001,836,900.003.74
600690海尔智家56,000.001,531,040.003.12
600941中国移动12,000.001,288,320.002.62
002831裕同科技50,000.001,262,500.002.57
002179中航光电30,000.001,230,900.002.51
300558贝达药业24,000.001,229,520.002.50
601088中国神华32,000.001,227,200.002.50
688639华恒生物40,000.001,181,600.002.41
002821凯莱英15,000.001,181,250.002.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,724,622.4562.5668.21
信息传输、软件和信息技术服务业4,810,828.009.7910.68
批发和零售业2,609,414.005.315.79
科学研究和技术服务业2,089,880.004.254.64
租赁和商务服务业1,680,428.003.423.73
采矿业1,642,720.003.343.65
金融业1,483,650.003.023.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.705.500.3349,116,025.72
2024-12-3186.455.351.5756,763,393.86
2024-09-3089.195.614.7844,872,359.97
2024-06-3086.156.061.6143,580,427.06
2024-03-3177.257.551.6742,886,808.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-20-刘宇涛956-1.98
2021-09-282022-10-26曹建华393-16.13
2018-11-132021-09-28赵慧105068.73
2017-09-042022-06-28丁玥175847.80
2017-08-242018-02-09张明凯1694.16
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