首页 >
基金>
鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
|
|
|
累计净值：1.6973
|
2025-08-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-28 | 1.6973 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 1.6925 | -1.87% |
| 2025-08-26 | 1.7248 | 0.40% |
| 2025-08-25 | 1.7179 | 0.86% |
| 2025-08-22 | 1.7033 | 0.57% |
| 2025-08-21 | 1.6937 | 0.31% |
| 2025-08-20 | 1.6884 | 1.52% |
| 2025-08-19 | 1.6632 | 0.10% |
|
基金全称
|
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
刘宇涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1157亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.21%
|
|
最近一月
|
6.74%
|
|
最近三月
|
17.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.06%
|
|
最近两年
|
27.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 35,100.00 | 2,120,040.00 | 4.07 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 1,902,400.00 | 3.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 38,000.00 | 1,852,880.00 | 3.56 |
| 600987 | 航民股份 | 240,000.00 | 1,696,800.00 | 3.26 |
| 688606 | 奥泰生物 | 23,000.00 | 1,545,600.00 | 2.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,486,800.00 | 2.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 2.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 40,000.00 | 1,356,800.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 24,000.00 | 1,331,520.00 | 2.56 |
| 603345 | 安井食品 | 16,000.00 | 1,286,720.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,667,900.00 | 62.76 | 67.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,947,080.00 | 11.43 | 12.27 |
| 批发和零售业 | 2,286,040.00 | 4.39 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,120,040.00 | 4.07 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,852,880.00 | 3.56 | 3.82 |
| 金融业 | 1,331,520.00 | 2.56 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 830,115.00 | 1.59 | 1.71 |
| 住宿和餐饮业 | 772,000.00 | 1.48 | 1.59 |
| 采矿业 | 417,760.00 | 0.80 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248,200.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.13 | 5.21 | 1.50 | 52,050,958.60 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
| 2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.61 | 4.78 | 44,872,359.97 |
| 2024-06-30 | 86.15 | 6.06 | 1.61 | 43,580,427.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 1075 | 16.52 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
