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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
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累计净值:1.4279
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.4279 | 0.64% |
2025-04-29 | 1.4188 | -0.32% |
2025-04-28 | 1.4234 | -0.69% |
2025-04-25 | 1.4333 | 0.39% |
2025-04-24 | 1.4278 | -0.56% |
2025-04-23 | 1.4359 | 0.93% |
2025-04-22 | 1.4227 | 0.10% |
2025-04-21 | 1.4213 | 1.08% |
基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1003亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-5.39%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.02%
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最近两年
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-0.37%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688372 | 伟测科技 | 26,000.00 | 2,089,880.00 | 4.25 |
301291 | 明阳电气 | 39,000.00 | 1,836,900.00 | 3.74 |
600690 | 海尔智家 | 56,000.00 | 1,531,040.00 | 3.12 |
600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,288,320.00 | 2.62 |
002831 | 裕同科技 | 50,000.00 | 1,262,500.00 | 2.57 |
002179 | 中航光电 | 30,000.00 | 1,230,900.00 | 2.51 |
300558 | 贝达药业 | 24,000.00 | 1,229,520.00 | 2.50 |
601088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,227,200.00 | 2.50 |
688639 | 华恒生物 | 40,000.00 | 1,181,600.00 | 2.41 |
002821 | 凯莱英 | 15,000.00 | 1,181,250.00 | 2.41 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 30,724,622.45 | 62.56 | 68.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,810,828.00 | 9.79 | 10.68 |
批发和零售业 | 2,609,414.00 | 5.31 | 5.79 |
科学研究和技术服务业 | 2,089,880.00 | 4.25 | 4.64 |
租赁和商务服务业 | 1,680,428.00 | 3.42 | 3.73 |
采矿业 | 1,642,720.00 | 3.34 | 3.65 |
金融业 | 1,483,650.00 | 3.02 | 3.29 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
2024-09-30 | 89.19 | 5.61 | 4.78 | 44,872,359.97 |
2024-06-30 | 86.15 | 6.06 | 1.61 | 43,580,427.06 |
2024-03-31 | 77.25 | 7.55 | 1.67 | 42,886,808.68 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 956 | -1.98 |
2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
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