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格林伯元灵活配置A(004942)
格林伯元灵活配置A
(004942)
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累计净值：0.8819
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.8819 | -1.56% |
| 2025-05-16 | 0.8959 | -1.29% |
| 2025-05-15 | 0.9076 | -1.40% |
| 2025-05-14 | 0.9205 | 1.57% |
| 2025-05-13 | 0.9063 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 0.9088 | 0.43% |
| 2025-05-09 | 0.9049 | -0.22% |
| 2025-05-08 | 0.9069 | 0.69% |
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基金全称
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格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.75%
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最近一月
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-5.84%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.88%
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最近两年
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-31.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,600.00 | 5,057,008.00 | 9.91 |
| 603369 | 今世缘 | 95,400.00 | 5,044,752.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,995,200.00 | 9.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 37,871.00 | 4,912,626.12 | 9.63 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 89,374.00 | 4,836,920.88 | 9.48 |
| 000858 | 五粮液 | 36,806.00 | 4,834,468.10 | 9.47 |
| 000596 | 古井贡酒 | 27,900.00 | 4,749,975.00 | 9.31 |
| 002304 | 洋河股份 | 61,100.00 | 4,658,875.00 | 9.13 |
| 600702 | 舍得酒业 | 47,830.00 | 2,629,215.10 | 5.15 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 49,706.00 | 2,290,452.48 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,055,553.50 | 94.17 | 99.35 |
| 金融业 | 259,023.68 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 33,030.00 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,492.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,608.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 7.62 | 51,031,159.68 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 8.75 | 69,076,615.47 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 7.17 | 93,838,842.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.44 | 98,934,220.33 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 6.78 | 145,646,925.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 1787 | -27.39 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
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