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格林伯元灵活配置A

(004942)

净值:
0.8819
日增长率:
-1.56%
累计净值:0.8819 2025-05-19
  • 净值走势
格林伯元灵活配置A(004942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8819-1.56%
2025-05-160.8959-1.29%
2025-05-150.9076-1.40%
2025-05-140.92051.57%
2025-05-130.9063-0.28%
2025-05-120.90880.43%
2025-05-090.9049-0.22%
2025-05-080.90690.69%
基金全称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 李会忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.75%
最近一月 -5.84%
最近三月 -2.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -23.88%
最近两年 -31.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600809山西汾酒23,600.005,057,008.009.91
603369今世缘95,400.005,044,752.009.89
600519贵州茅台3,200.004,995,200.009.79
000568泸州老窖37,871.004,912,626.129.63
603198迎驾贡酒89,374.004,836,920.889.48
000858五粮液36,806.004,834,468.109.47
000596古井贡酒27,900.004,749,975.009.31
002304洋河股份61,100.004,658,875.009.13
600702舍得酒业47,830.002,629,215.105.15
000799酒鬼酒49,706.002,290,452.484.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,055,553.5094.1799.35
金融业259,023.680.510.54
批发和零售业33,030.000.060.07
农、林、牧、渔业15,492.000.030.03
信息传输、软件和信息技术服务业5,608.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.78-7.6251,031,159.68
2024-12-3194.76-8.7569,076,615.47
2024-09-3086.80-7.1793,838,842.98
2024-06-3094.71-6.4498,934,220.33
2024-03-3194.80-6.78145,646,925.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-29-李会忠1787-27.39
2020-06-122021-02-22宋绍峰25561.28
2019-06-032019-12-04王霆1845.87
2018-08-152020-06-12宋东旭66725.94
2018-02-092020-04-30张兴81111.39
2018-02-062019-08-30曹晋文570-3.76
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