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格林伯元灵活配置A(004942)
格林伯元灵活配置A
(004942)
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累计净值：0.9332
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.9332 | 0.93% |
| 2025-07-21 | 0.9246 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 0.9172 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 0.9148 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 0.9102 | 0.21% |
| 2025-07-15 | 0.9083 | 0.30% |
| 2025-07-14 | 0.9056 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 0.9018 | 0.23% |
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基金全称
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格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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7.60%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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-27.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 35,100.00 | 513,513.00 | 1.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 509,943.00 | 1.22 |
| 688510 | 航亚科技 | 21,003.00 | 507,852.54 | 1.21 |
| 601138 | 工业富联 | 23,000.00 | 491,740.00 | 1.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 6,290.00 | 487,726.60 | 1.17 |
| 603259 | 药明康德 | 6,700.00 | 465,985.00 | 1.11 |
| 601579 | 会稽山 | 23,300.00 | 463,903.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,400.00 | 456,300.00 | 1.09 |
| 603444 | 吉比特 | 1,500.00 | 452,925.00 | 1.08 |
| 300138 | 晨光生物 | 36,700.00 | 444,804.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,918,275.82 | 73.97 | 78.01 |
| 金融业 | 2,521,268.00 | 6.03 | 6.36 |
| 采矿业 | 1,466,319.00 | 3.51 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,126.00 | 3.02 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,122.42 | 2.78 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,985.00 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 423,780.00 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,698.00 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 400,040.00 | 0.96 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 345,696.00 | 0.83 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,488.00 | 0.62 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 8.32 | 41,799,165.96 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 7.62 | 51,031,159.68 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 8.75 | 69,076,615.47 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 7.17 | 93,838,842.98 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.44 | 98,934,220.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 1851 | -23.17 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.28 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.87 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.94 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 11.39 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.76 |
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