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格林伯元灵活配置A

(004942)

净值:
0.8905
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8905 2025-04-30
  • 净值走势
格林伯元灵活配置A(004942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89050.00%
2025-04-290.8905-2.59%
2025-04-280.9142-0.21%
2025-04-250.91610.01%
2025-04-240.9160-0.78%
2025-04-230.9232-0.45%
2025-04-220.92740.05%
2025-04-210.9269-0.98%
基金全称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 李会忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0359亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.54%
最近一月 -6.10%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -20.80%
最近两年 -33.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600809山西汾酒23,600.005,057,008.009.91
603369今世缘95,400.005,044,752.009.89
600519贵州茅台3,200.004,995,200.009.79
000568泸州老窖37,871.004,912,626.129.63
603198迎驾贡酒89,374.004,836,920.889.48
000858五粮液36,806.004,834,468.109.47
000596古井贡酒27,900.004,749,975.009.31
002304洋河股份61,100.004,658,875.009.13
600702舍得酒业47,830.002,629,215.105.15
000799酒鬼酒49,706.002,290,452.484.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,055,553.5094.1799.35
金融业259,023.680.510.54
批发和零售业33,030.000.060.07
农、林、牧、渔业15,492.000.030.03
信息传输、软件和信息技术服务业5,608.000.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.78-7.6251,031,159.68
2024-12-3194.76-8.7569,076,615.47
2024-09-3086.80-7.1793,838,842.98
2024-06-3094.71-6.4498,934,220.33
2024-03-3194.80-6.78145,646,925.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-29-李会忠1770-26.68
2020-06-122021-02-22宋绍峰25561.28
2019-06-032019-12-04王霆1845.87
2018-08-152020-06-12宋东旭66725.94
2018-02-092020-04-30张兴81111.39
2018-02-062019-08-30曹晋文570-3.76
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