基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航混改精选混合C(004937) |
净值：
0.8147
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8147 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 210,000.00 | 2,150,400.00 | 9.67 |
| 000002 | 万科A | 293,300.00 | 2,129,358.00 | 9.57 |
| 600383 | 金地集团 | 485,000.00 | 2,124,300.00 | 9.55 |
| 600657 | 信达地产 | 480,000.00 | 1,996,800.00 | 8.98 |
| 000031 | 大悦城 | 650,000.00 | 1,976,000.00 | 8.88 |
| 000514 | 渝开发 | 460,000.00 | 1,890,600.00 | 8.50 |
| 600048 | 保利发展 | 210,000.00 | 1,860,600.00 | 8.36 |
| 601155 | 新城控股 | 140,000.00 | 1,674,400.00 | 7.53 |
| 600266 | 城建发展 | 220,000.00 | 1,122,000.00 | 5.04 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 1,032,800.00 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 2024-09-30 | 55.55 | - | 20.56 | 111,563,560.25 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 10.11 | 44,464,558.16 |
| 2024-03-31 | 92.41 | - | 13.42 | 12,090,498.15 |
| 2023-12-31 | 91.75 | - | 8.88 | 11,119,477.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 邓海清 | 504 | -9.32 |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 753 | -31.11 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -13.02 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 30.77 |
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