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中航混改精选混合A

(004936)

净值:
0.7944
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.7944 2025-04-30
  • 净值走势
中航混改精选混合A(004936)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7944-0.19%
2025-04-290.79590.24%
2025-04-280.7940-3.64%
2025-04-250.8240-1.39%
2025-04-240.83560.16%
2025-04-230.8343-0.89%
2025-04-220.84180.60%
2025-04-210.83680.38%
基金全称 中航混改精选混合型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 方岑 邓海清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.78%
最近一月 -3.55%
最近三月 -2.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.96%
最近两年 -33.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000002万科A274,000.001,931,700.0010.07
600657信达地产455,000.001,915,550.009.99
600383金地集团420,000.001,898,400.009.90
002244滨江集团175,700.001,834,308.009.56
001979招商蛇口198,500.001,820,245.009.49
600048保利发展219,400.001,812,244.009.45
000031大悦城685,700.001,789,677.009.33
000514渝开发434,400.001,707,192.008.90
600266城建发展201,100.00947,181.004.94
002208合肥城建144,100.00943,855.004.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业17,524,391.0091.36100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.36-6.8819,182,122.83
2024-12-3186.66-12.5322,244,870.94
2024-09-3055.55-20.56111,563,560.25
2024-06-3091.24-10.1144,464,558.16
2024-03-3192.41-13.4212,090,498.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-邓海清515-13.45
2023-03-30-方岑764-34.21
2017-12-142023-12-07韩浩2184-11.13
2017-12-142021-03-23杜晓安119533.23
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