基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航混改精选混合A(004936) |
净值：
0.7776
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7776 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 274,000.00 | 1,931,700.00 | 10.07 |
| 600657 | 信达地产 | 455,000.00 | 1,915,550.00 | 9.99 |
| 600383 | 金地集团 | 420,000.00 | 1,898,400.00 | 9.90 |
| 002244 | 滨江集团 | 175,700.00 | 1,834,308.00 | 9.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 198,500.00 | 1,820,245.00 | 9.49 |
| 600048 | 保利发展 | 219,400.00 | 1,812,244.00 | 9.45 |
| 000031 | 大悦城 | 685,700.00 | 1,789,677.00 | 9.33 |
| 000514 | 渝开发 | 434,400.00 | 1,707,192.00 | 8.90 |
| 600266 | 城建发展 | 201,100.00 | 947,181.00 | 4.94 |
| 002208 | 合肥城建 | 144,100.00 | 943,855.00 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 2024-09-30 | 55.55 | - | 20.56 | 111,563,560.25 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 10.11 | 44,464,558.16 |
| 2024-03-31 | 92.41 | - | 13.42 | 12,090,498.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 780 | -35.60 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.45 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 33.23 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -11.13 |
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