基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.3055
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.4455 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 11,467,771.25 | 6.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,900.00 | 10,904,985.00 | 5.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 346,590.00 | 9,940,201.20 | 5.23 |
| 02020 | 安踏体育 | 107,952.00 | 9,303,225.09 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 217,500.00 | 8,866,205.89 | 4.67 |
| 688019 | 安集科技 | 55,726.00 | 8,459,206.80 | 4.45 |
| 003000 | 劲仔食品 | 478,000.00 | 6,323,940.00 | 3.33 |
| 002517 | 恺英网络 | 318,900.00 | 6,157,959.00 | 3.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 74,607.00 | 6,117,774.00 | 3.22 |
| 688012 | 中微公司 | 31,629.00 | 5,765,966.70 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,463,637.44 | 51.84 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,042,823.25 | 4.76 | 7.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,144,527.04 | 4.29 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 5,277,921.60 | 2.78 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,296,596.00 | 1.21 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,595,730.00 | 0.84 | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,212,428.00 | 0.64 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 597,522.00 | 0.31 | 0.47 |
| 采矿业 | 405,844.00 | 0.21 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,764.00 | 0.19 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.20 | 0.78 | 189,948,534.76 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 5.30 | 0.75 | 198,888,124.27 |
| 2024-12-31 | 93.08 | 5.35 | 0.74 | 185,575,155.70 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 5.10 | 1.91 | 196,628,856.27 |
| 2024-06-30 | 92.33 | 3.76 | 2.64 | 188,550,352.92 |
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