基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.2298
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3698 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,900.00 | 13,943,475.00 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,400.00 | 13,942,853.90 | 7.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 468,790.00 | 13,393,330.30 | 6.73 |
| 002050 | 三花智控 | 306,000.00 | 8,821,980.00 | 4.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 107,162.00 | 8,388,641.36 | 4.22 |
| 02020 | 安踏体育 | 105,552.00 | 8,318,519.55 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 177,000.00 | 7,530,015.95 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,556,200.00 | 3.30 |
| 688012 | 中微公司 | 32,882.00 | 6,062,125.52 | 3.05 |
| 002003 | 伟星股份 | 490,600.00 | 5,887,200.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,066,601.84 | 65.40 | 91.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,316,391.87 | 3.68 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,549,379.91 | 1.28 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1,236,600.00 | 0.62 | 0.87 |
| 采矿业 | 559,360.00 | 0.28 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,695.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | 5.30 | 0.75 | 198,888,124.27 |
| 2024-12-31 | 93.08 | 5.35 | 0.74 | 185,575,155.70 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 5.10 | 1.91 | 196,628,856.27 |
| 2024-06-30 | 92.33 | 3.76 | 2.64 | 188,550,352.92 |
| 2024-03-31 | 92.75 | 1.92 | 4.34 | 201,246,972.14 |
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