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招商丰拓灵活混合C

(004933)

净值:
1.6004
日增长率:
0.39%
累计净值:1.6004 2025-04-30
  • 净值走势
招商丰拓灵活混合C(004933)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.60040.39%
2025-04-291.59420.54%
2025-04-281.5856-0.78%
2025-04-251.59800.62%
2025-04-241.5882-0.41%
2025-04-231.59480.10%
2025-04-221.5932-0.83%
2025-04-211.60651.02%
基金全称 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯杰 孙麓深
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.41亿元 份额规模 1.4520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -3.44%
最近三月 2.49%
最近六月 0.00%
最近一年 9.00%
最近两年 -0.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002311海大集团933,100.0046,608,345.007.83
601058赛轮轮胎3,183,900.0045,943,677.007.72
002648卫星化学1,691,974.0038,898,482.266.54
002541鸿路钢构1,832,048.0036,897,446.726.20
002597金禾实业1,298,300.0032,821,024.005.51
603613国联股份1,208,718.0031,849,719.305.35
002049紫光国微451,703.0029,694,955.224.99
601111中国国航3,791,900.0026,998,328.004.54
000860顺鑫农业1,552,563.0026,098,584.034.39
600029南方航空4,582,700.0026,029,736.004.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业413,835,550.4169.5478.22
交通运输、仓储和邮政业74,811,635.5612.5714.14
信息传输、软件和信息技术服务业31,871,389.025.366.02
采矿业7,912,191.001.331.50
租赁和商务服务业602,316.000.100.11
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.905.305.98595,134,274.68
2024-12-3182.985.5311.20525,260,021.17
2024-09-3091.504.502.01581,014,839.77
2024-06-3090.575.542.38544,184,054.79
2024-03-3192.385.382.79558,643,326.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-17-孙麓深10848.66
2018-10-30-侯杰237965.81
2017-08-292018-10-30康晶427-3.48
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