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招商丰拓灵活混合C(004933)
招商丰拓灵活混合C
(004933)
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累计净值：1.6508
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.6508 | 0.25% |
| 2025-05-16 | 1.6467 | 0.05% |
| 2025-05-15 | 1.6458 | -0.93% |
| 2025-05-14 | 1.6613 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 1.6584 | 0.45% |
| 2025-05-12 | 1.6509 | 1.92% |
| 2025-05-09 | 1.6198 | -0.55% |
| 2025-05-08 | 1.6288 | 0.38% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.4520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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4.20%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.56%
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最近两年
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5.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 933,100.00 | 46,608,345.00 | 7.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,183,900.00 | 45,943,677.00 | 7.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,691,974.00 | 38,898,482.26 | 6.54 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,832,048.00 | 36,897,446.72 | 6.20 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,298,300.00 | 32,821,024.00 | 5.51 |
| 603613 | 国联股份 | 1,208,718.00 | 31,849,719.30 | 5.35 |
| 002049 | 紫光国微 | 451,703.00 | 29,694,955.22 | 4.99 |
| 601111 | 中国国航 | 3,791,900.00 | 26,998,328.00 | 4.54 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1,552,563.00 | 26,098,584.03 | 4.39 |
| 600029 | 南方航空 | 4,582,700.00 | 26,029,736.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,835,550.41 | 69.54 | 78.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,811,635.56 | 12.57 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,871,389.02 | 5.36 | 6.02 |
| 采矿业 | 7,912,191.00 | 1.33 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 602,316.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.30 | 5.98 | 595,134,274.68 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 5.53 | 11.20 | 525,260,021.17 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.50 | 2.01 | 581,014,839.77 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.54 | 2.38 | 544,184,054.79 |
| 2024-03-31 | 92.38 | 5.38 | 2.79 | 558,643,326.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1101 | 12.51 |
| 2018-10-30 | - | 侯杰 | 2396 | 71.68 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -3.48 |
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