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招商丰拓灵活混合A(004932)
招商丰拓灵活混合A
(004932)
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累计净值：1.9503
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.9503 | 0.45% |
| 2025-09-10 | 1.9415 | -0.41% |
| 2025-09-09 | 1.9494 | 0.57% |
| 2025-09-08 | 1.9384 | 0.81% |
| 2025-09-05 | 1.9228 | 1.55% |
| 2025-09-04 | 1.8934 | -0.65% |
| 2025-09-03 | 1.9058 | -0.37% |
| 2025-09-02 | 1.9129 | -0.71% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.5948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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6.92%
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最近三月
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11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.05%
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最近两年
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18.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,879,300.00 | 37,776,416.00 | 8.12 |
| 601111 | 中国国航 | 3,791,900.00 | 29,918,091.00 | 6.43 |
| 603613 | 国联股份 | 1,160,518.00 | 27,492,671.42 | 5.91 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,638,148.00 | 27,422,597.52 | 5.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,553,374.00 | 26,919,971.42 | 5.79 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,081,600.00 | 25,471,680.00 | 5.48 |
| 600893 | 航发动力 | 651,600.00 | 25,112,664.00 | 5.40 |
| 600029 | 南方航空 | 4,083,200.00 | 24,090,880.00 | 5.18 |
| 600115 | 中国东航 | 5,686,400.00 | 22,916,192.00 | 4.93 |
| 000738 | 航发控制 | 871,000.00 | 18,073,250.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,765,278.77 | 62.53 | 71.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,953,953.94 | 16.55 | 18.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,492,671.42 | 5.91 | 6.75 |
| 采矿业 | 6,496,956.00 | 1.40 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,995,000.00 | 1.07 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 500,780.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.57 | - | 12.70 | 465,013,370.58 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.30 | 5.98 | 595,134,274.68 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 5.53 | 11.20 | 525,260,021.17 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.50 | 2.01 | 581,014,839.77 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.54 | 2.38 | 544,184,054.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1215 | 28.72 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 92.89 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -2.79 |
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