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招商丰拓灵活混合A(004932)
招商丰拓灵活混合A
(004932)
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累计净值：1.6648
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6648 | -0.70% |
| 2025-04-17 | 1.6766 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.6710 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 1.6794 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 1.6883 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.6866 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.6850 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.6572 | 1.96% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯杰 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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1.6791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-6.60%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.81%
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最近两年
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-3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 933,100.00 | 45,768,555.00 | 8.71 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,183,900.00 | 45,625,287.00 | 8.69 |
| 603613 | 国联股份 | 1,272,318.00 | 33,818,212.44 | 6.44 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,832,048.00 | 32,848,620.64 | 6.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,691,974.00 | 31,792,191.46 | 6.05 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1,340,563.00 | 26,100,761.61 | 4.97 |
| 600893 | 航发动力 | 617,500.00 | 25,595,375.00 | 4.87 |
| 603345 | 安井食品 | 303,800.00 | 24,753,624.00 | 4.71 |
| 603300 | 海南华铁 | 4,240,946.00 | 24,512,667.88 | 4.67 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,048,500.00 | 22,863,750.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,163,782.80 | 62.48 | 75.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,718,920.40 | 7.75 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,910,075.17 | 6.46 | 7.78 |
| 租赁和商务服务业 | 24,512,667.88 | 4.67 | 5.62 |
| 采矿业 | 8,524,208.00 | 1.62 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.98 | 5.53 | 11.20 | 525,260,021.17 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.50 | 2.01 | 581,014,839.77 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 5.54 | 2.38 | 544,184,054.79 |
| 2024-03-31 | 92.38 | 5.38 | 2.79 | 558,643,326.86 |
| 2023-12-31 | 92.63 | 5.64 | 2.30 | 766,484,448.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1069 | 9.88 |
| 2018-10-30 | - | 侯杰 | 2364 | 71.26 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -2.79 |
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