基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大价值优选A(004930) |
净值：
0.9083
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日增长率：
1.23%
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累计净值：0.9083 | 2023-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 84,000.00 | 5,709,480.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 84,000.00 | 5,709,480.00 | 8.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,000.00 | 5,555,160.00 | 8.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,000.00 | 5,555,160.00 | 8.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 5,308,200.00 | 7.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 5,308,200.00 | 7.74 |
| 300033 | 同花顺 | 23,500.00 | 4,119,080.00 | 6.01 |
| 300033 | 同花顺 | 23,500.00 | 4,119,080.00 | 6.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,061.00 | 4,007,385.00 | 5.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,061.00 | 4,007,385.00 | 5.85 |
| 301165 | 锐捷网络 | 45,000.00 | 2,777,400.00 | 4.05 |
| 301165 | 锐捷网络 | 45,000.00 | 2,777,400.00 | 4.05 |
| 300820 | 英杰电气 | 32,000.00 | 2,636,160.00 | 3.85 |
| 300820 | 英杰电气 | 32,000.00 | 2,636,160.00 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 2,346,750.00 | 3.42 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 2,346,750.00 | 3.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 130,000.00 | 2,281,500.00 | 3.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 130,000.00 | 2,281,500.00 | 3.33 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 2,193,600.00 | 3.20 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 2,193,600.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,633,972.10 | 69.48 | 91.44 |
| 金融业 | 4,119,080.00 | 6.01 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,950.00 | 0.50 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 75.99 | - | 35.11 | 68,553,482.93 |
| 2023-03-31 | 80.55 | - | 23.04 | 29,621,842.19 |
| 2022-12-31 | 74.11 | - | 26.57 | 28,635,803.72 |
| 2022-09-30 | 66.44 | - | 34.22 | 27,168,608.06 |
| 2022-06-30 | 79.25 | - | 20.98 | 32,576,705.04 |
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