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华润元大欣享混合C(004929)
华润元大欣享混合C
(004929)
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累计净值：0.9718
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2023-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-08-10 | 0.9718 | -0.05% |
| 2023-08-09 | 0.9723 | -0.01% |
| 2023-08-08 | 0.9724 | -0.03% |
| 2023-08-07 | 0.9727 | -0.05% |
| 2023-08-04 | 0.9732 | 0.09% |
| 2023-08-03 | 0.9723 | 0.08% |
| 2023-08-02 | 0.9715 | -0.03% |
| 2023-08-01 | 0.9718 | -0.06% |
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基金全称
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华润元大欣享混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群 罗黎军
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 91,516.00 | 0.89 |
| 688063 | 派能科技 | 200.00 | 39,650.00 | 0.39 |
| 688408 | 中信博 | 400.00 | 33,732.00 | 0.33 |
| 300122 | 智飞生物 | 750.00 | 33,150.00 | 0.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 30,250.00 | 0.29 |
| 603345 | 安井食品 | 200.00 | 29,360.00 | 0.29 |
| 03690 | 美团-W | 200.00 | 22,551.63 | 0.22 |
| 301358 | 湖南裕能 | 500.00 | 22,005.00 | 0.21 |
| 688599 | 天合光能 | 500.00 | 21,305.00 | 0.21 |
| 002709 | 天赐材料 | 500.00 | 20,595.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,601.00 | 13.46 | 51.38 |
| 金融业 | 770,849.00 | 7.54 | 28.79 |
| 采矿业 | 175,862.00 | 1.72 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,360.00 | 0.86 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,101.00 | 0.70 | 2.66 |
| 建筑业 | 43,800.00 | 0.43 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,310.00 | 0.42 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,450.00 | 0.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 36,786.00 | 0.36 | 1.37 |
| 卫生和社会工作 | 32,385.00 | 0.32 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 5.15 | 91.89 | 3.15 | 10,289,990.79 |
| 2023-03-31 | 4.57 | 89.01 | 6.84 | 10,375,903.86 |
| 2022-12-31 | 3.57 | 89.25 | 7.53 | 10,392,287.56 |
| 2022-09-30 | 3.05 | 87.57 | 9.65 | 10,436,564.17 |
| 2022-06-30 | 0.05 | 56.41 | 11.92 | 10,839,305.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | 2023-08-11 | 罗黎军 | 988 | 0.00 |
| 2021-01-25 | 2022-08-08 | 胡永杰 | 560 | -5.25 |
| 2020-10-23 | 2023-08-11 | 李武群 | 1642 | -2.63 |
| 2020-10-23 | 2022-06-28 | 魏晓菲 | 613 | -2.76 |
| 2020-08-10 | 2022-03-09 | 刘宏毅 | 576 | -2.98 |
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