基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选A(004926) |
净值：
1.4902
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.4902 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 420,000.00 | 21,512,400.00 | 10.01 |
| 688631 | 莱斯信息 | 237,412.00 | 21,177,150.40 | 9.86 |
| 001696 | 宗申动力 | 911,100.00 | 20,454,195.00 | 9.52 |
| 000801 | 四川九洲 | 1,275,200.00 | 19,918,624.00 | 9.27 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,223,300.00 | 19,438,237.00 | 9.05 |
| 600562 | 国睿科技 | 600,000.00 | 18,894,000.00 | 8.79 |
| 600990 | 四创电子 | 500,000.00 | 14,020,000.00 | 6.53 |
| 000099 | 中信海直 | 632,100.00 | 13,767,138.00 | 6.41 |
| 300284 | 苏交科 | 1,500,000.00 | 13,650,000.00 | 6.35 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 681,360.00 | 13,470,487.20 | 6.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,095,933.87 | 63.82 | 69.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,542,640.40 | 12.36 | 13.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,256,096.42 | 9.89 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,767,138.00 | 6.41 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 214,826,884.57 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 11.03 | 189,796,000.55 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.38 | 200,282,686.76 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.24 | 26,356,821.30 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 39.24 | 23,028,437.35 |
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