基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选A(004926) |
净值：
1.2730
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2730 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688568 | 中科星图 | 381,574.00 | 19,471,721.22 | 9.72 |
| 301091 | 深城交 | 394,200.00 | 18,807,282.00 | 9.39 |
| 688631 | 莱斯信息 | 210,000.00 | 18,288,900.00 | 9.13 |
| 600562 | 国睿科技 | 891,520.00 | 17,767,993.60 | 8.87 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 310,000.00 | 17,465,400.00 | 8.72 |
| 600990 | 四创电子 | 769,800.00 | 16,381,344.00 | 8.18 |
| 300284 | 苏交科 | 1,299,900.00 | 13,193,985.00 | 6.59 |
| 000801 | 四川九洲 | 872,800.00 | 12,489,768.00 | 6.24 |
| 002085 | 万丰奥威 | 650,700.00 | 12,330,765.00 | 6.16 |
| 000099 | 中信海直 | 439,800.00 | 11,593,128.00 | 5.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,409,620.60 | 49.63 | 54.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,760,621.22 | 18.85 | 20.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,001,267.00 | 15.98 | 17.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,593,128.00 | 5.79 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.38 | 200,282,686.76 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.24 | 26,356,821.30 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 39.24 | 23,028,437.35 |
| 2024-03-31 | 61.50 | - | 38.97 | 23,417,600.52 |
| 2023-12-31 | 91.67 | - | 7.78 | 31,768,722.91 |
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