基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选A(004926) |
净值：
1.4211
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.4211 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 300,566.00 | 20,724,025.70 | 10.92 |
| 688631 | 莱斯信息 | 206,908.00 | 18,708,621.36 | 9.86 |
| 000801 | 四川九洲 | 1,171,400.00 | 18,672,116.00 | 9.84 |
| 600562 | 国睿科技 | 900,000.00 | 18,324,000.00 | 9.65 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,026,900.00 | 18,135,054.00 | 9.56 |
| 301091 | 深城交 | 421,700.00 | 15,695,674.00 | 8.27 |
| 000099 | 中信海直 | 477,900.00 | 11,383,578.00 | 6.00 |
| 300284 | 苏交科 | 1,119,572.00 | 10,938,218.44 | 5.76 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 400,000.00 | 10,596,000.00 | 5.58 |
| 300681 | 英搏尔 | 271,900.00 | 10,033,110.00 | 5.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,721,306.25 | 58.86 | 64.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,649,898.04 | 14.04 | 15.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,148,621.36 | 12.72 | 13.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,383,578.00 | 6.00 | 6.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 11.03 | 189,796,000.55 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.38 | 200,282,686.76 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.24 | 26,356,821.30 |
| 2024-06-30 | 60.99 | - | 39.24 | 23,028,437.35 |
| 2024-03-31 | 61.50 | - | 38.97 | 23,417,600.52 |
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