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华夏鼎祥三个月定开债A

(004923)

净值:
1.0152
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2611 2025-05-16
  • 净值走势
华夏鼎祥三个月定开债A(004923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0152-0.03%
2025-05-151.01550.01%
2025-05-141.01540.02%
2025-05-131.01520.05%
2025-05-121.0147-0.02%
2025-05-091.01490.07%
2025-05-081.01420.09%
2025-05-071.01330.02%
基金全称 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.47亿元 份额规模 50.0481亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.35%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 6.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.460.445,047,391,445.22
2024-12-31-99.590.456,221,250,984.07
2024-09-30-109.680.316,103,818,219.66
2024-06-30-105.580.276,090,242,876.25
2024-03-31-82.7616.926,014,598,937.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-文世伦4063.74
2021-08-162024-04-09孙蕾9677.96
2019-03-072021-08-16张海静8939.15
2018-12-172020-03-12何家琪4513.54
2017-12-112020-06-23刘明宇92510.77
2017-10-182018-12-17毛颖4256.10
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