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兴全兴泰定期开放债券

(004919)

净值:
1.0197
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3276 2025-04-30
  • 净值走势
兴全兴泰定期开放债券(004919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01970.03%
2025-04-291.01940.04%
2025-04-281.01900.01%
2025-04-251.0189-0.02%
2025-04-241.0191-0.01%
2025-04-231.0192-0.04%
2025-04-221.01960.00%
2025-04-211.01960.00%
基金全称 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥 翟秀华 石广翔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.51亿元 份额规模 98.9520亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(27次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 7.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.641.2310,050,771,567.78
2024-12-31-144.632.1410,072,412,927.93
2024-09-30-115.760.4710,110,660,158.16
2024-06-30-122.491.1810,172,299,716.47
2024-03-31-97.962.0610,122,012,532.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-翟秀华3893.45
2024-04-11-石广翔3893.45
2020-07-03-田志祥176719.56
2021-08-272024-04-11王帅95810.57
2019-06-272024-04-11季伟杰175020.77
2017-09-052020-10-22张睿114316.08
2017-08-312019-04-25翟秀华6029.27
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