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中银证券聚瑞混合C

(004914)

净值:
1.3859
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3859 2025-04-30
  • 净值走势
中银证券聚瑞混合C(004914)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38590.06%
2025-04-291.38500.13%
2025-04-281.38320.04%
2025-04-251.3826-0.07%
2025-04-241.3836-0.05%
2025-04-231.3843-0.40%
2025-04-221.38980.07%
2025-04-211.38880.36%
基金全称 中银证券聚瑞混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0245亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -1.12%
最近三月 -1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 -6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行50,000.00344,500.002.63
601899紫金矿业12,500.00226,500.001.73
000333美的集团2,500.00196,250.001.50
688981中芯国际1,500.00133,995.001.02
600160巨化股份5,000.00123,550.000.94
603993洛阳钼业15,000.00114,000.000.87
688522纳睿雷达1,556.00107,286.200.82
600066宇通客车4,000.00106,040.000.81
002250联化科技15,000.00103,800.000.79
688235百济神州400.0095,536.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,235,826.2017.0865.91
金融业558,480.004.2716.46
采矿业400,050.003.0611.79
批发和零售业63,325.000.481.87
信息传输、软件和信息技术服务业57,725.000.441.70
住宿和餐饮业43,200.000.331.27
科学研究和技术服务业33,660.000.260.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3125.9289.542.9013,089,331.60
2024-12-3118.0791.892.6815,364,307.97
2024-09-3035.3996.821.8018,772,422.15
2024-06-3021.2493.233.6919,401,139.77
2024-03-3127.7279.943.3523,853,396.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-14-吕文晔181421.83
2018-01-312020-05-14陈渭泉83412.46
2018-01-132023-02-22白冰洋186649.50
2017-11-292019-02-11王玉玺439-1.33
2017-11-292018-09-25沈龙300-1.12
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