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中银证券聚瑞混合C(004914)
中银证券聚瑞混合C
(004914)
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累计净值：1.3845
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3845 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 1.3840 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 1.3857 | -0.06% |
| 2025-05-13 | 1.3865 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 1.3871 | -0.01% |
| 2025-05-09 | 1.3872 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.3893 | -0.02% |
| 2025-05-07 | 1.3896 | 0.04% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-2.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.27%
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最近两年
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-6.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 344,500.00 | 2.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 226,500.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 196,250.00 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 133,995.00 | 1.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 5,000.00 | 123,550.00 | 0.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 114,000.00 | 0.87 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1,556.00 | 107,286.20 | 0.82 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,000.00 | 106,040.00 | 0.81 |
| 002250 | 联化科技 | 15,000.00 | 103,800.00 | 0.79 |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 95,536.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,235,826.20 | 17.08 | 65.91 |
| 金融业 | 558,480.00 | 4.27 | 16.46 |
| 采矿业 | 400,050.00 | 3.06 | 11.79 |
| 批发和零售业 | 63,325.00 | 0.48 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,725.00 | 0.44 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 43,200.00 | 0.33 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,660.00 | 0.26 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 25.92 | 89.54 | 2.90 | 13,089,331.60 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 91.89 | 2.68 | 15,364,307.97 |
| 2024-09-30 | 35.39 | 96.82 | 1.80 | 18,772,422.15 |
| 2024-06-30 | 21.24 | 93.23 | 3.69 | 19,401,139.77 |
| 2024-03-31 | 27.72 | 79.94 | 3.35 | 23,853,396.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 1831 | 21.70 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.46 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.50 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.33 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -1.12 |
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