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首页 > 基金> 中加纯债定开债券A(004911)
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中加纯债定开债券A

(004911)
净值：
1.0293
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3036 2025-08-08
  • 净值走势
中加纯债定开债券A(004911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-081.02930.12%
2025-08-011.02810.16%
2025-07-251.0265-0.25%
2025-07-181.02910.09%
2025-07-111.03070.00%
2025-07-041.03070.17%
2025-06-301.02900.00%
2025-06-271.02900.02%
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基金情况

基金全称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 85.57亿元 份额规模 83.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（36次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.11%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.220.508,557,053,670.21
2025-03-31-118.600.478,475,209,444.16
2024-12-31-106.760.548,475,694,211.46
2024-09-30-117.550.048,594,511,831.82
2024-06-30-120.020.028,699,283,879.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-04-王霈198617.78
2018-08-102020-03-04杨旸5727.56
2017-07-202019-11-13廉晓婵84610.76
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