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首页 > 基金> 中加颐享纯债债券A(004910)
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中加颐享纯债债券A

(004910)
净值：
1.0412
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2971 2025-04-18
  • 净值走势
中加颐享纯债债券A(004910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04120.02%
2025-04-171.0410-0.04%
2025-04-161.04140.02%
2025-04-151.0412-0.01%
2025-04-141.04130.02%
2025-04-111.04110.00%
2025-04-101.04110.03%
2025-04-091.04080.01%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.56亿元 份额规模 25.5308亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（26次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.76%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.530.032,655,819,348.16
2024-09-30-128.590.012,598,759,377.51
2024-06-30-137.120.052,607,874,267.42
2024-03-31-105.880.022,813,398,745.62
2023-12-31-117.040.042,570,954,539.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-03-于跃187516.40
2018-08-102020-03-03杨旸5718.68
2017-07-272019-08-21廉晓婵75511.14
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