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首页 > 基金> 中加颐享纯债债券A(004910)
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中加颐享纯债债券A

(004910)
净值：
1.0303
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2962 2025-07-25
  • 净值走势
中加颐享纯债债券A(004910)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03030.01%
2025-07-241.0302-0.20%
2025-07-231.0323-0.06%
2025-07-221.0329-0.08%
2025-07-211.0337-0.08%
2025-07-181.0345-0.01%
2025-07-171.03460.01%
2025-07-161.0345-0.01%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.39亿元 份额规模 32.3048亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.350.033,339,216,531.74
2025-03-31-109.540.032,644,299,272.44
2024-12-31-119.530.032,655,819,348.16
2024-09-30-128.590.012,598,759,377.51
2024-06-30-137.120.052,607,874,267.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-03-于跃197316.30
2018-08-102020-03-03杨旸5718.68
2017-07-272019-08-21廉晓婵75511.14
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