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长安泓沣中短债债券A(004907)
长安泓沣中短债债券A
(004907)
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累计净值：1.3919
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1464 | -0.01% |
| 2025-09-10 | 1.1465 | -0.03% |
| 2025-09-09 | 1.1468 | -0.02% |
| 2025-09-08 | 1.1470 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1471 | -0.01% |
| 2025-09-04 | 1.1472 | 0.01% |
| 2025-09-03 | 1.1471 | 0.03% |
| 2025-09-02 | 1.1468 | 0.00% |
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基金全称
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长安泓沣中短债债券型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.37亿元
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份额规模
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3.8164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.03%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.79%
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最近两年
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5.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 7,700.00 | 542,773.00 | 4.69 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,900.00 | 536,492.00 | 4.64 |
| 000001 | 平安银行 | 40,000.00 | 512,800.00 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 454,890.00 | 3.93 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 19,600.00 | 447,860.00 | 3.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 441,840.00 | 3.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,900.00 | 401,940.00 | 3.47 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,700.00 | 393,470.00 | 3.40 |
| 600990 | 四创电子 | 7,200.00 | 377,928.00 | 3.27 |
| 601818 | 光大银行 | 80,100.00 | 328,410.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,246,879.00 | 36.70 | 71.44 |
| 金融业 | 1,296,100.00 | 11.20 | 21.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,940.00 | 3.47 | 6.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.47 | 0.02 | 1,574,975,538.26 |
| 2025-03-31 | - | 112.81 | 0.11 | 1,666,634,298.96 |
| 2024-12-31 | - | 101.00 | 0.07 | 1,716,655,974.46 |
| 2024-09-30 | - | 108.00 | 0.11 | 2,376,378,766.83 |
| 2024-06-30 | - | 109.74 | 0.05 | 2,692,421,368.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 281 | 1.64 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 8.10 |
| 2019-07-08 | 2023-03-08 | 孟楠 | 1339 | 16.59 |
| 2019-05-10 | 2020-05-19 | 徐小勇 | 375 | 9.29 |
| 2017-08-22 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 374 | 10.07 |
| 2017-08-09 | 2019-05-10 | 林忠晶 | 639 | 9.26 |
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