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华泰柏瑞生物医药混合A

(004905)

净值:
2.4333
日增长率:
0.33%
累计净值:2.4333 2025-05-19
  • 净值走势
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.43330.33%
2025-05-162.42541.12%
2025-05-152.39850.76%
2025-05-142.3803-0.36%
2025-05-132.38881.19%
2025-05-122.3606-3.68%
2025-05-092.45081.16%
2025-05-082.4228-0.85%
基金全称 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 张弘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 1.8413亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.08%
最近一月 1.29%
最近三月 19.16%
最近六月 0.00%
最近一年 11.12%
最近两年 4.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688266泽璟制药558,796.0055,734,313.048.85
600276恒瑞医药1,109,880.0054,606,096.008.67
002653海思科1,343,799.0051,104,675.978.11
688578艾力斯489,531.0041,756,994.306.63
688506百利天恒160,813.0037,358,468.035.93
688235百济神州132,964.0031,757,121.765.04
688428诺诚健华1,408,217.0026,347,740.074.18
000423东阿阿胶418,500.0025,298,325.004.01
688382益方生物1,324,400.0025,282,796.004.01
688617惠泰医疗56,038.0021,703,517.403.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业554,277,528.1387.9793.54
科学研究和技术服务业26,019,339.324.134.39
卫生和社会工作7,645,296.001.211.29
水利、环境和公共设施管理业3,214,325.000.510.54
批发和零售业1,233,045.000.200.21
信息传输、软件和信息技术服务业145,874.940.020.02
交通运输、仓储和邮政业24,176.16-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.04-6.19630,096,838.30
2024-12-3192.62-8.53461,423,774.19
2024-09-3094.070.455.43502,323,384.31
2024-06-3086.03-13.74496,809,754.72
2024-03-3190.90-15.04402,228,180.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-张弘45721.39
2021-09-242024-02-19谢峰878-38.51
2020-06-082021-10-08张弘48749.85
2017-08-162020-07-03徐晓杰1052139.84
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