首页 >
基金>
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
|
|
|
累计净值：2.4333
|
2025-05-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-19 | 2.4333 | 0.33% |
| 2025-05-16 | 2.4254 | 1.12% |
| 2025-05-15 | 2.3985 | 0.76% |
| 2025-05-14 | 2.3803 | -0.36% |
| 2025-05-13 | 2.3888 | 1.19% |
| 2025-05-12 | 2.3606 | -3.68% |
| 2025-05-09 | 2.4508 | 1.16% |
| 2025-05-08 | 2.4228 | -0.85% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.27亿元
|
份额规模
|
1.8413亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.08%
|
|
最近一月
|
1.29%
|
|
最近三月
|
19.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.12%
|
|
最近两年
|
4.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 558,796.00 | 55,734,313.04 | 8.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,109,880.00 | 54,606,096.00 | 8.67 |
| 002653 | 海思科 | 1,343,799.00 | 51,104,675.97 | 8.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 489,531.00 | 41,756,994.30 | 6.63 |
| 688506 | 百利天恒 | 160,813.00 | 37,358,468.03 | 5.93 |
| 688235 | 百济神州 | 132,964.00 | 31,757,121.76 | 5.04 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,408,217.00 | 26,347,740.07 | 4.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 418,500.00 | 25,298,325.00 | 4.01 |
| 688382 | 益方生物 | 1,324,400.00 | 25,282,796.00 | 4.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 56,038.00 | 21,703,517.40 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,277,528.13 | 87.97 | 93.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,019,339.32 | 4.13 | 4.39 |
| 卫生和社会工作 | 7,645,296.00 | 1.21 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,214,325.00 | 0.51 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,233,045.00 | 0.20 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,176.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 2024-06-30 | 86.03 | - | 13.74 | 496,809,754.72 |
| 2024-03-31 | 90.90 | - | 15.04 | 402,228,180.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 457 | 21.39 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
