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富国丰利增强债券A(004902)
富国丰利增强债券A
(004902)
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累计净值：1.3283
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2703 | 0.23% |
| 2025-04-29 | 1.2674 | 0.24% |
| 2025-04-28 | 1.2644 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.2677 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.2665 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.2691 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 1.2650 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.2640 | 0.57% |
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基金全称
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富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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陈斯扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.14亿元
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份额规模
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7.1561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.88%
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最近两年
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5.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 135,500.00 | 3,097,530.00 | 0.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 16,300.00 | 2,824,790.00 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 26,000.00 | 2,551,120.00 | 0.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39,100.00 | 2,363,595.00 | 0.17 |
| 300866 | 安克创新 | 22,500.00 | 2,320,200.00 | 0.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 76,200.00 | 2,177,034.00 | 0.16 |
| 688225 | 亚信安全 | 93,004.00 | 2,165,133.12 | 0.16 |
| 002001 | 新和成 | 96,700.00 | 2,164,146.00 | 0.16 |
| 300001 | 特锐德 | 89,200.00 | 2,161,316.00 | 0.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,700.00 | 2,081,957.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,228,162.87 | 11.89 | 60.34 |
| 金融业 | 31,991,551.88 | 2.30 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,571,519.92 | 1.70 | 8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,113,583.40 | 0.73 | 3.69 |
| 采矿业 | 8,323,108.00 | 0.60 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,297,331.00 | 0.53 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,416,774.00 | 0.39 | 1.98 |
| 建筑业 | 4,705,375.00 | 0.34 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,472,296.00 | 0.32 | 1.63 |
| 房地产业 | 3,824,374.00 | 0.28 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,243,090.00 | 0.23 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,304,496.00 | 0.17 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,176,770.18 | 0.16 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,055.04 | 0.05 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 175,692.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 173,405.00 | 0.01 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 164,124.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.70 | 87.54 | 1.45 | 1,389,704,268.64 |
| 2024-12-31 | 19.34 | 82.41 | 1.00 | 1,206,945,882.32 |
| 2024-09-30 | 20.36 | 83.08 | 11.86 | 922,386,526.60 |
| 2024-06-30 | 19.31 | 97.41 | 4.44 | 1,053,883,805.59 |
| 2024-03-31 | 19.59 | 95.59 | 1.72 | 1,955,468,175.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-19 | - | 陈斯扬 | 2603 | 32.66 |
| 2017-09-05 | 2019-10-16 | 王保合 | 771 | 9.07 |
| 2017-09-05 | 2017-11-15 | 陈连权 | 71 | 0.51 |
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