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富国丰利增强债券A

(004902)

净值:
1.2809
日增长率:
0.14%
累计净值:1.3389 2025-05-19
  • 净值走势
富国丰利增强债券A(004902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.28090.14%
2025-05-161.27910.07%
2025-05-151.2782-0.40%
2025-05-141.2833-0.01%
2025-05-131.28340.05%
2025-05-121.28280.27%
2025-05-091.2793-0.27%
2025-05-081.28270.34%
基金全称 富国丰利增强债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 陈斯扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.14亿元 份额规模 7.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 2.13%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 6.04%
最近两年 7.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600096云天化135,500.003,097,530.000.22
603893瑞芯微16,300.002,824,790.000.20
300502新易盛26,000.002,551,120.000.18
000423东阿阿胶39,100.002,363,595.000.17
300866安克创新22,500.002,320,200.000.17
300054鼎龙股份76,200.002,177,034.000.16
688225亚信安全93,004.002,165,133.120.16
002001新和成96,700.002,164,146.000.16
300001特锐德89,200.002,161,316.000.16
300476胜宏科技25,700.002,081,957.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业165,228,162.8711.8960.34
金融业31,991,551.882.3011.68
信息传输、软件和信息技术服务业23,571,519.921.708.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,113,583.400.733.69
采矿业8,323,108.000.603.04
交通运输、仓储和邮政业7,297,331.000.532.66
科学研究和技术服务业5,416,774.000.391.98
建筑业4,705,375.000.341.72
农、林、牧、渔业4,472,296.000.321.63
房地产业3,824,374.000.281.40
文化、体育和娱乐业3,243,090.000.231.18
租赁和商务服务业2,304,496.000.170.84
批发和零售业2,176,770.180.160.79
水利、环境和公共设施管理业653,055.040.050.24
住宿和餐饮业175,692.000.010.06
教育173,405.000.010.06
卫生和社会工作164,124.000.010.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7087.541.451,389,704,268.64
2024-12-3119.3482.411.001,206,945,882.32
2024-09-3020.3683.0811.86922,386,526.60
2024-06-3019.3197.414.441,053,883,805.59
2024-03-3119.5995.591.721,955,468,175.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-19-陈斯扬262033.77
2017-09-052019-10-16王保合7719.07
2017-09-052017-11-15陈连权710.51
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