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长安泓源纯债债券A(004897)
长安泓源纯债债券A
(004897)
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累计净值：1.3475
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0713 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 1.0716 | -0.09% |
| 2025-07-23 | 1.0726 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 1.0733 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 1.0734 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 1.0735 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0734 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0732 | 0.01% |
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基金全称
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长安泓源纯债债券型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.52亿元
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份额规模
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7.0220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 15,400.00 | 786,940.00 | 6.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 19,900.00 | 628,044.00 | 4.81 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 493,430.00 | 3.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,700.00 | 464,156.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 462,600.00 | 3.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,400.00 | 438,984.00 | 3.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,500.00 | 426,300.00 | 3.27 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 14,300.00 | 326,755.00 | 2.50 |
| 600990 | 四创电子 | 6,000.00 | 314,940.00 | 2.41 |
| 300136 | 信维通信 | 10,800.00 | 311,256.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,766,759.00 | 44.18 | 83.05 |
| 金融业 | 750,830.00 | 5.75 | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,300.00 | 3.27 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.88 | 0.34 | 1,327,033,671.55 |
| 2025-03-31 | - | 90.74 | 1.16 | 1,180,552,673.16 |
| 2024-12-31 | - | 122.36 | 0.32 | 1,197,892,933.95 |
| 2024-09-30 | - | 123.70 | 7.58 | 1,404,927,090.64 |
| 2024-06-30 | - | 105.43 | 0.44 | 1,480,897,451.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-08 | - | 孟楠 | 2212 | 30.70 |
| 2019-05-10 | 2020-05-19 | 徐小勇 | 375 | 13.39 |
| 2017-08-30 | 2019-05-10 | 林忠晶 | 618 | -0.55 |
| 2017-07-27 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 400 | 8.08 |
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