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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：2.0210
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.8950 | -0.68% |
| 2025-07-03 | 1.9080 | 1.27% |
| 2025-07-02 | 1.8840 | -0.95% |
| 2025-07-01 | 1.9020 | -0.16% |
| 2025-06-30 | 1.9050 | 1.65% |
| 2025-06-27 | 1.8740 | 0.59% |
| 2025-06-26 | 1.8630 | -0.21% |
| 2025-06-25 | 1.8670 | 1.91% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.30%
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最近两年
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1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 49,037.00 | 3,197,212.40 | 3.96 |
| 688501 | 青达环保 | 156,829.00 | 3,056,597.21 | 3.79 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 40,822.00 | 2,814,676.90 | 3.49 |
| 300001 | 特锐德 | 109,400.00 | 2,650,762.00 | 3.28 |
| 603885 | 吉祥航空 | 199,104.00 | 2,608,262.40 | 3.23 |
| 688778 | 厦钨新能 | 52,213.00 | 2,486,905.19 | 3.08 |
| 600212 | 绿能慧充 | 236,800.00 | 2,270,912.00 | 2.81 |
| 300866 | 安克创新 | 21,000.00 | 2,165,520.00 | 2.68 |
| 688208 | 道通科技 | 49,309.00 | 2,145,927.68 | 2.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 103,800.00 | 2,126,862.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,714,475.23 | 62.82 | 67.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,145,646.12 | 10.09 | 10.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,614,010.40 | 6.95 | 7.52 |
| 采矿业 | 4,528,716.00 | 5.61 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,459,257.00 | 4.28 | 4.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,219,570.00 | 2.75 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.69 | 80,732,651.62 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.73 | 78,898,398.19 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 7.34 | 84,308,545.94 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.71 | 80,348,319.86 |
| 2024-03-31 | 89.68 | - | 10.57 | 89,877,893.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1144 | 8.10 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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