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华商鑫安灵活混合

(004895)

净值:
1.7500
日增长率:
0.92%
累计净值:1.8760 2025-04-30
  • 净值走势
华商鑫安灵活混合(004895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.75000.92%
2025-04-291.7340-0.17%
2025-04-281.7370-0.97%
2025-04-251.75401.04%
2025-04-241.7360-0.69%
2025-04-231.74801.45%
2025-04-221.7230-0.86%
2025-04-211.73802.72%
基金全称 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 陈恒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.4463亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -3.26%
最近三月 4.29%
最近六月 0.00%
最近一年 9.86%
最近两年 -0.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
689009九号公司49,037.003,197,212.403.96
688501青达环保156,829.003,056,597.213.79
688522纳睿雷达40,822.002,814,676.903.49
300001特锐德109,400.002,650,762.003.28
603885吉祥航空199,104.002,608,262.403.23
688778厦钨新能52,213.002,486,905.193.08
600212绿能慧充236,800.002,270,912.002.81
300866安克创新21,000.002,165,520.002.68
688208道通科技49,309.002,145,927.682.66
600114东睦股份103,800.002,126,862.002.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,714,475.2362.8267.91
信息传输、软件和信息技术服务业8,145,646.1210.0910.91
交通运输、仓储和邮政业5,614,010.406.957.52
采矿业4,528,716.005.616.06
租赁和商务服务业3,459,257.004.284.63
水利、环境和公共设施管理业2,219,570.002.752.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.50-7.6980,732,651.62
2024-12-3192.59-7.7378,898,398.19
2024-09-3089.27-7.3484,308,545.94
2024-06-3089.62-10.7180,348,319.86
2024-03-3189.68-10.5789,877,893.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-陈恒1080-0.17
2019-08-232022-06-20梁皓1032157.91
2017-09-122019-08-29翟金林716-12.10
2017-09-062017-12-25赵媛媛1104.00
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