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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：2.3890
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.2630 | 2.58% |
| 2025-09-10 | 2.2060 | -1.03% |
| 2025-09-09 | 2.2290 | -0.62% |
| 2025-09-08 | 2.2430 | 1.86% |
| 2025-09-05 | 2.2020 | 3.67% |
| 2025-09-04 | 2.1240 | -2.25% |
| 2025-09-03 | 2.1730 | -1.23% |
| 2025-09-02 | 2.2000 | -2.18% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.4312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.54%
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最近一月
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7.71%
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最近三月
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24.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.56%
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最近两年
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30.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 122,100.00 | 2,926,737.00 | 3.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,800.00 | 2,526,344.00 | 3.07 |
| 600114 | 东睦股份 | 123,400.00 | 2,509,956.00 | 3.05 |
| 300684 | 中石科技 | 104,300.00 | 2,490,684.00 | 3.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 30,366.00 | 2,117,117.52 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,800.00 | 2,024,100.00 | 2.46 |
| 002928 | 华夏航空 | 243,000.00 | 2,019,330.00 | 2.46 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 38,541.00 | 1,974,070.02 | 2.40 |
| 002850 | 科达利 | 17,400.00 | 1,969,158.00 | 2.40 |
| 688778 | 厦钨新能 | 35,097.00 | 1,962,624.24 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,263,660.34 | 62.39 | 68.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,631,696.70 | 8.07 | 8.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,405,349.88 | 6.58 | 7.20 |
| 采矿业 | 4,330,042.00 | 5.27 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,888,509.75 | 4.73 | 5.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,150,301.00 | 3.83 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,668.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.41 | - | 8.88 | 82,161,133.79 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.69 | 80,732,651.62 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.73 | 78,898,398.19 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 7.34 | 84,308,545.94 |
| 2024-06-30 | 89.62 | - | 10.71 | 80,348,319.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1213 | 29.09 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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