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华润元大成长精选C(004892)
华润元大成长精选C
(004892)
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累计净值：0.9584
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2023-03-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-03-17 | 0.9584 | 0.10% |
| 2023-03-16 | 0.9574 | -0.73% |
| 2023-03-15 | 0.9644 | -0.06% |
| 2023-03-14 | 0.9650 | -0.63% |
| 2023-03-13 | 0.9711 | 0.87% |
| 2023-03-10 | 0.9627 | -1.42% |
| 2023-03-09 | 0.9766 | -0.04% |
| 2023-03-08 | 0.9770 | -0.27% |
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基金全称
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华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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胡永杰
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,208,900.00 | 7.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 747,498.00 | 4.63 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 747,300.00 | 4.63 |
| 600036 | 招商银行 | 19,400.00 | 722,844.00 | 4.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 488,243.00 | 3.02 |
| 603259 | 药明康德 | 5,720.00 | 463,320.00 | 2.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,900.00 | 461,900.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,000.00 | 444,500.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 99,500.00 | 431,830.00 | 2.68 |
| 002304 | 洋河股份 | 2,600.00 | 417,300.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,486,806.20 | 48.31 | 53.25 |
| 金融业 | 4,739,973.60 | 30.59 | 33.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,800.00 | 4.63 | 5.10 |
| 建筑业 | 462,889.00 | 2.99 | 3.29 |
| 采矿业 | 288,557.00 | 1.86 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,688.00 | 1.30 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,194.40 | 1.05 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 93.97 | 0.07 | 6.50 | 16,141,130.72 |
| 2022-09-30 | 94.00 | 3.95 | 3.04 | 16,143,481.02 |
| 2022-06-30 | 93.46 | 3.34 | 3.69 | 19,002,536.73 |
| 2022-03-31 | 88.31 | - | 9.60 | 30,794,905.23 |
| 2021-12-31 | 81.55 | 5.54 | 8.95 | 170,927,367.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-25 | 2023-03-19 | 胡永杰 | 1548 | -19.38 |
| 2020-04-08 | 2021-11-03 | 李武群 | 574 | 15.30 |
| 2020-03-18 | 2021-11-03 | 刘宏毅 | 595 | 15.74 |
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