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财通资管鑫逸混合C

(004889)

净值:
1.3400
日增长率:
0.41%
累计净值:1.3400 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管鑫逸混合C(004889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.34000.41%
2025-04-291.33450.48%
2025-04-281.3281-0.29%
2025-04-251.33190.14%
2025-04-241.3300-0.55%
2025-04-231.33730.69%
2025-04-221.32810.02%
2025-04-211.32780.63%
基金全称 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李晶 石玉山
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1278亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 -1.67%
最近三月 -2.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.37%
最近两年 -11.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创2,200.00915,200.002.34
300750宁德时代3,600.00910,584.002.33
688981中芯国际6,278.00560,813.741.44
603893瑞芯微3,000.00519,900.001.33
002050三花智控17,900.00516,057.001.32
603986兆易创新4,100.00479,208.001.23
688608恒玄科技1,102.00447,742.601.15
688629华丰科技6,972.00350,900.760.90
600809山西汾酒1,600.00342,848.000.88
002444巨星科技11,000.00325,710.000.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,312,298.4218.7294.83
批发和零售业283,100.000.723.67
信息传输、软件和信息技术服务业115,648.000.301.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.7457.724.0139,054,993.73
2024-12-3119.4760.362.6243,306,902.24
2024-09-3017.8668.891.5747,081,252.37
2024-06-3035.8063.769.7250,280,376.80
2024-03-3131.4465.521.5243,087,978.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-05-石玉山1095-2.50
2021-11-02-李晶1279-3.58
2022-02-252023-10-19林伟6010.56
2021-01-202022-05-06李杰4714.68
2018-09-142021-11-09于洋115247.92
2017-09-122018-12-13杨坤457-4.42
2017-08-302025-03-28宫志芳276737.43
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