长信先优债券A
(004885)
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累计净值：1.4203
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.1253 | -0.13% |
| 2025-08-25 | 1.1268 | 0.59% |
| 2025-08-22 | 1.1202 | 0.44% |
| 2025-08-21 | 1.1153 | -0.07% |
| 2025-08-20 | 1.1161 | 0.12% |
| 2025-08-19 | 1.1148 | 0.00% |
| 2025-08-18 | 1.1148 | 0.40% |
| 2025-08-15 | 1.1104 | 0.39% |
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基金全称
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长信先优债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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8.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 19,000.00 | 572,660.00 | 1.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 49,000.00 | 428,750.00 | 0.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 30,000.00 | 416,400.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 406,464.00 | 0.74 |
| 300203 | 聚光科技 | 17,500.00 | 387,275.00 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,000.00 | 383,160.00 | 0.69 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 55,000.00 | 347,600.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 9,000.00 | 337,590.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,320.00 | 0.59 |
| 601336 | 新华保险 | 5,500.00 | 321,750.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,855,460.00 | 6.99 | 42.49 |
| 制造业 | 3,250,725.80 | 5.89 | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989,640.00 | 1.79 | 10.91 |
| 采矿业 | 707,480.00 | 1.28 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,800.00 | 0.44 | 2.65 |
| 教育 | 29,820.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 84.27 | 5.40 | 53,511,547.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1701 | 14.18 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 6.21 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 24.30 |
| 2018-12-07 | 2021-07-16 | 黄韵 | 952 | 26.90 |
| 2018-08-30 | 2019-09-16 | 宋海岸 | 382 | 9.47 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 456 | 8.17 |
| 2017-08-01 | 2018-08-30 | 常松 | 394 | 3.19 |
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