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中银证券瑞丰定开混合A(004883)
中银证券瑞丰定开混合A
(004883)
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累计净值：0.9990
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2019-06-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2019-06-14 | 0.9990 | 0.20% |
| 2019-06-06 | 0.9970 | 0.13% |
| 2019-05-31 | 0.9957 | 5.57% |
| 2019-05-24 | 0.9432 | 0.00% |
| 2019-05-23 | 0.9432 | -2.29% |
| 2019-05-22 | 0.9653 | -1.33% |
| 2019-05-21 | 0.9783 | 1.29% |
| 2019-05-20 | 0.9658 | -1.15% |
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基金全称
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中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王玉玺 张燕
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.2140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 69,000.00 | 4,172,430.00 | 6.00 |
| 600048 | 保利地产 | 225,800.00 | 3,215,392.00 | 4.63 |
| 002029 | 七匹狼 | 402,600.00 | 3,011,448.00 | 4.33 |
| 002568 | 百润股份 | 202,300.00 | 2,971,787.00 | 4.27 |
| 600859 | 王府井 | 155,600.00 | 2,933,060.00 | 4.22 |
| 300568 | 星源材质 | 93,400.00 | 2,754,366.00 | 3.96 |
| 002407 | 多氟多 | 169,026.00 | 2,579,336.76 | 3.71 |
| 600886 | 国投电力 | 273,005.00 | 2,265,941.50 | 3.26 |
| 600060 | 海信电器 | 214,637.00 | 2,257,981.24 | 3.25 |
| 002241 | 歌尔股份 | 188,100.00 | 1,975,050.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,715,427.57 | 65.92 | 67.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,747,565.45 | 18.01 | 18.45 |
| 批发和零售业 | 1,687,590.00 | 8.11 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,165,654.00 | 5.60 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2019-03-31 | 77.69 | - | 4.36 | 69,520,314.12 |
| 2018-12-31 | 82.34 | - | 7.28 | 55,047,406.77 |
| 2018-09-30 | 80.79 | 11.34 | 12.85 | 44,102,430.89 |
| 2018-06-30 | 68.56 | 17.89 | 13.82 | 58,553,602.39 |
| 2018-03-31 | 28.49 | 16.99 | 14.78 | 61,663,569.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-19 | 2019-05-25 | 张燕 | 2659 | -7.38 |
| 2017-10-21 | 2019-05-25 | 王玉玺 | 2749 | -6.15 |
| 2017-09-06 | 2019-02-11 | 吴亮谷 | 523 | -11.41 |
| 2017-09-06 | 2019-02-11 | 罗众球 | 523 | -11.41 |
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