基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞(004879) |
净值：
2.0738
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：2.0738 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 137,500.00 | 41,028,630.50 | 10.61 |
| LLY | 礼来 | 5,000.00 | 27,901,717.29 | 7.22 |
| VRTX | 福泰制药 | 7,000.00 | 22,309,061.04 | 5.77 |
| BSX | 波士顿科学 | 26,576.00 | 20,434,425.29 | 5.29 |
| CVS | 西维斯健康 | 30,000.00 | 14,814,006.84 | 3.83 |
| ABT | 雅培 | 14,126.00 | 13,753,655.39 | 3.56 |
| ABBV | 艾伯维 | 10,000.00 | 13,287,793.32 | 3.44 |
| NVS | 诺华制药 | 15,000.00 | 12,993,932.79 | 3.36 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5,004.00 | 11,681,076.76 | 3.02 |
| THC | 泰尼特保健 | 9,000.00 | 11,339,222.40 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.48 | - | 18.69 | 386,612,858.50 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 16.08 | 401,445,821.14 |
| 2024-12-31 | 63.67 | - | 28.12 | 403,765,662.54 |
| 2024-09-30 | 58.17 | - | 35.92 | 519,449,981.41 |
| 2024-06-30 | 51.53 | - | 39.07 | 513,182,185.13 |
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