基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878) |
净值：
1.9702
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.9702 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 252,300.00 | 38,153,394.36 | 9.45 |
| MRK | 默沙东 | 37,166.00 | 26,577,482.12 | 6.58 |
| VRTX | 福泰制药 | 9,000.00 | 26,052,918.12 | 6.45 |
| LLY | 礼来 | 3,815.00 | 21,171,131.91 | 5.24 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11,648.00 | 19,702,620.00 | 4.88 |
| UNH | 联合健康 | 3,588.00 | 13,047,130.60 | 3.23 |
| NVO | 诺和诺德 | 20,000.00 | 12,366,923.36 | 3.06 |
| ABBV | 艾伯维 | 6,831.00 | 8,725,773.76 | 2.16 |
| ISRG | 直觉外科 | 2,287.00 | 8,580,954.96 | 2.13 |
| ABT | 雅培 | 10,445.00 | 8,492,619.81 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.67 | - | 28.12 | 403,765,662.54 |
| 2024-09-30 | 58.17 | - | 35.92 | 519,449,981.41 |
| 2024-06-30 | 51.53 | - | 39.07 | 513,182,185.13 |
| 2024-03-31 | 62.28 | - | 25.75 | 481,334,992.32 |
| 2023-12-31 | 67.39 | - | 22.16 | 454,976,333.16 |
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