基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证100指数C(004876) |
净值：
1.1980
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,646,046.00 | 416,350,875.24 | 9.46 |
| 000333 | 美的集团 | 3,158,520.00 | 247,943,820.00 | 5.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 547,745.00 | 205,349,600.50 | 4.67 |
| 300059 | 东方财富 | 8,082,073.00 | 182,493,208.34 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 1,170,996.00 | 153,810,324.60 | 3.50 |
| 000651 | 格力电器 | 2,837,522.00 | 128,993,750.12 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,027,322.00 | 123,787,196.58 | 2.81 |
| 000725 | 京东方A | 20,731,603.00 | 86,036,152.45 | 1.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,209,445.00 | 82,447,865.65 | 1.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 347,712.00 | 81,364,608.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,224,705,835.38 | 73.29 | 77.36 |
| 金融业 | 427,102,768.87 | 9.71 | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,051,708.36 | 2.77 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,099,857.37 | 2.23 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,476,335.60 | 1.78 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 46,888,566.66 | 1.07 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 36,877,006.24 | 0.84 | 0.88 |
| 房地产业 | 33,454,149.09 | 0.76 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,706,547.11 | 0.74 | 0.78 |
| 采矿业 | 32,496,489.90 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 18,239,973.40 | 0.41 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,407,368.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.43 | 4,400,227,299.61 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 0.29 | 5.19 | 4,539,024,278.32 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.39 | 4,703,951,024.30 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 5.91 | 3,935,992,084.96 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.46 | 4,068,383,737.91 |
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