基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合A(004871) |
净值：
1.4543
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.4543 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 287,670.00 | 12,453,234.30 | 8.20 |
| 601881 | 中国银河 | 522,600.00 | 8,685,612.00 | 5.72 |
| 601318 | 中国平安 | 158,100.00 | 8,162,703.00 | 5.37 |
| 01109 | 华润置地 | 321,000.00 | 7,642,693.49 | 5.03 |
| 03908 | 中金公司 | 540,311.00 | 7,239,892.71 | 4.77 |
| 600958 | 东方证券 | 486,800.00 | 4,595,392.00 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 168,847.00 | 4,477,822.44 | 2.95 |
| 00939 | 建设银行 | 502,000.00 | 3,187,233.34 | 2.10 |
| 01776 | 广发证券 | 317,400.00 | 3,075,515.54 | 2.02 |
| 03958 | 东方证券 | 550,800.00 | 2,521,142.03 | 1.66 |
| 601963 | 重庆银行 | 253,600.00 | 2,462,456.00 | 1.62 |
| 01963 | 重庆银行 | 334,000.00 | 2,068,191.23 | 1.36 |
| 02318 | 中国平安 | 40,500.00 | 1,730,444.67 | 1.14 |
| 06881 | 中国银河 | 227,000.00 | 1,621,393.85 | 1.07 |
| 601939 | 建设银行 | 172,800.00 | 1,525,824.00 | 1.00 |
| 000776 | 广发证券 | 88,200.00 | 1,421,784.00 | 0.94 |
| 06030 | 中信证券 | 73,000.00 | 1,364,173.45 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 86,547,775.14 | 56.98 | 98.14 |
| 房地产业 | 1,602,059.00 | 1.05 | 1.82 |
| 制造业 | 23,799.17 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,030.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.78 | 5.94 | 3.13 | 151,890,369.42 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 6.32 | 2.45 | 137,025,635.02 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 6.77 | 3.87 | 170,126,095.03 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 7.02 | 2.07 | 168,006,721.18 |
| 2024-03-31 | 92.98 | 5.75 | 1.65 | 199,954,260.56 |
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