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融通创业板指数C

(004870)

净值:
0.6670
日增长率:
0.76%
累计净值:1.0590 2025-04-30
  • 净值走势
融通创业板指数C(004870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.66700.76%
2025-04-290.6620-0.15%
2025-04-280.6630-0.75%
2025-04-250.66800.60%
2025-04-240.6640-0.60%
2025-04-230.66801.06%
2025-04-220.6610-0.45%
2025-04-210.66401.53%
基金全称 融通创业板指数增强型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟 吕寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.5006亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -6.71%
最近三月 -4.85%
最近六月 0.00%
最近一年 7.23%
最近两年 -14.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代473,646.00119,804,019.2418.01
300059东方财富2,404,884.0054,302,280.728.17
300124汇川技术358,342.0024,428,174.143.67
300760迈瑞医疗103,400.0024,195,600.003.64
300274阳光电源268,500.0018,636,585.002.80
300498温氏股份1,025,824.0017,100,486.082.57
300308中际旭创163,567.0016,134,248.882.43
300502新易盛135,300.0013,275,636.002.00
300033同花顺40,197.0011,480,263.201.73
300015爱尔眼科804,151.0010,679,125.281.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业430,417,564.7964.7369.75
金融业71,272,058.3210.7211.55
信息传输、软件和信息技术服务业60,924,580.469.169.87
农、林、牧、渔业18,285,031.082.752.96
科学研究和技术服务业15,466,619.952.322.51
卫生和社会工作11,199,298.281.681.81
文化、体育和娱乐业7,254,345.001.091.18
水利、环境和公共设施管理业1,559,734.000.240.25
租赁和商务服务业384,060.000.060.06
批发和零售业195,551.000.030.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业65,532.000.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.790.087.25665,032,126.02
2024-12-3194.32-6.41690,110,824.41
2024-09-3094.023.871.81667,559,710.51
2024-06-3093.444.242.47480,814,298.52
2024-03-3193.834.062.68499,338,329.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-吕寒601-3.61
2017-07-05-蔡志伟28612.07
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