基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通创业板指数C(004870) |
净值：
0.7060
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.0980 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 473,646.00 | 119,804,019.24 | 18.01 |
| 300059 | 东方财富 | 2,404,884.00 | 54,302,280.72 | 8.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 358,342.00 | 24,428,174.14 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 103,400.00 | 24,195,600.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 268,500.00 | 18,636,585.00 | 2.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,025,824.00 | 17,100,486.08 | 2.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 163,567.00 | 16,134,248.88 | 2.43 |
| 300502 | 新易盛 | 135,300.00 | 13,275,636.00 | 2.00 |
| 300033 | 同花顺 | 40,197.00 | 11,480,263.20 | 1.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 804,151.00 | 10,679,125.28 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,417,564.79 | 64.73 | 69.75 |
| 金融业 | 71,272,058.32 | 10.72 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,924,580.46 | 9.16 | 9.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,285,031.08 | 2.75 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,466,619.95 | 2.32 | 2.51 |
| 卫生和社会工作 | 11,199,298.28 | 1.68 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,254,345.00 | 1.09 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,559,734.00 | 0.24 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 384,060.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 195,551.00 | 0.03 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,532.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
| 2024-09-30 | 94.02 | 3.87 | 1.81 | 667,559,710.51 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 4.24 | 2.47 | 480,814,298.52 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 4.06 | 2.68 | 499,338,329.80 |
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