基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.8815
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.8815 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,731.00 | 27,811,239.12 | 9.18 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,051,400.00 | 26,524,602.00 | 8.75 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 188,181.00 | 20,581,355.97 | 6.79 |
| 002847 | 盐津铺子 | 253,440.00 | 20,376,576.00 | 6.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 440,840.00 | 18,118,524.00 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 297,020.00 | 15,415,338.00 | 5.09 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,020.00 | 15,080,681.00 | 4.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,130,800.00 | 14,830,368.00 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 195,951.00 | 13,628,392.05 | 4.50 |
| 603369 | 今世缘 | 341,400.00 | 13,290,702.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,862,008.93 | 75.84 | 84.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,884,557.00 | 4.91 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,642,891.41 | 4.50 | 4.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,497,765.28 | 4.12 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 2,435,000.00 | 0.80 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 8.60 | 303,098,469.52 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 5.89 | 322,407,842.35 |
| 2024-12-31 | 92.68 | - | 7.85 | 449,086,826.81 |
| 2024-09-30 | 86.90 | - | 9.51 | 771,925,765.20 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.28 | 855,713,554.24 |
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