基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.9587
|
日增长率：
-1.35%
|
累计净值：1.9587 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,231.00 | 41,500,044.00 | 9.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 191,900.00 | 33,256,270.00 | 7.41 |
| 300979 | 华利集团 | 322,100.00 | 25,333,165.00 | 5.64 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 321,281.00 | 25,162,727.92 | 5.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 293,234.00 | 23,728,495.28 | 5.28 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 94,120.00 | 23,390,702.40 | 5.21 |
| 603259 | 药明康德 | 407,951.00 | 22,453,623.04 | 5.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,793,400.00 | 21,592,536.00 | 4.81 |
| 002847 | 盐津铺子 | 337,740.00 | 21,142,524.00 | 4.71 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1,535,049.00 | 21,030,171.30 | 4.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,278,613.57 | 79.33 | 85.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,453,623.04 | 5.00 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 13,518,811.20 | 3.01 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,759,988.24 | 2.62 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,760,635.00 | 1.51 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 5,361,715.27 | 1.19 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.68 | - | 7.85 | 449,086,826.81 |
| 2024-09-30 | 86.90 | - | 9.51 | 771,925,765.20 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.28 | 855,713,554.24 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 7.00 | 1,191,469,849.97 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.44 | 1,365,493,446.56 |
微信公众号
证券之星APP
