基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币A(004865) |
每万份收益：
0.2594元
|
7日年化率：
1.0540%
|
2025-07-02 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112408219 | 24中信银行CD219 | 49,942,151.62 | 17.09 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 49,761,430.81 | 17.03 |
| 220217 | 22国开17 | 30,093,423.80 | 10.30 |
| 112409114 | 24浦发银行CD114 | 29,990,485.21 | 10.26 |
| 112405068 | 24建设银行CD068 | 10,000,000.00 | 3.42 |
| 112508064 | 25中信银行CD064 | 1,966,180.01 | 0.67 |
| 019740 | 24国债09 | 1,015,050.46 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 59.13 | 0.20 | 292,184,413.06 |
| 2024-12-31 | - | 45.05 | 4.93 | 287,260,400.63 |
| 2024-09-30 | - | 49.32 | 10.82 | 445,565,362.88 |
| 2024-06-30 | - | 49.01 | 5.00 | 570,017,728.62 |
| 2024-03-31 | - | 77.17 | 0.19 | 404,535,584.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1675 | 8.34 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.64 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.38 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 6.71 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 8.50 |
微信公众号
证券之星APP
