首页 > 基金> 泰康现金管家货币D(004864)

泰康现金管家货币D

(004864)

每万份收益:
0.1055元
7日年化率:
1.1900%
2025-05-18
  • 净值走势
泰康现金管家货币D(004864)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-180.10551.1900%
2025-05-170.10531.3290%
2025-05-160.37991.4680%
2025-05-150.28661.5060%
2025-05-140.33831.5500%
2025-05-130.53251.5660%
2025-05-120.51981.4910%
2025-05-110.36911.4110%
基金全称 泰康现金管家货币市场基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任慧娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.15亿元 份额规模 74.1550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250608925交通银行CD089792,587,303.914.09
11251604225上海银行CD042499,355,113.372.57
11240320524农业银行CD205347,770,450.011.79
11259391825长沙银行CD051299,613,068.011.54
11251505225民生银行CD052298,757,933.351.54
11252007525广发银行CD075298,615,843.591.54
11251702525光大银行CD025298,101,366.331.54
11250504525建设银行CD045297,868,424.421.54
11240320924农业银行CD209297,775,596.721.54
11251604125上海银行CD041199,772,444.911.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-71.9521.6719,398,583,442.26
2024-12-31-43.4049.7121,764,548,528.44
2024-09-30-38.5961.4717,705,009,930.38
2024-06-30-34.1652.3320,449,126,812.92
2024-03-31-51.5247.9916,102,713,980.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-08-任慧娟28115.84
2017-09-082020-03-26蒋利娟930-
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年