基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康现金管家货币D(004864) |
每万份收益：
0.3696元
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7日年化率：
1.3680%
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2025-05-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506089 | 25交通银行CD089 | 792,587,303.91 | 4.09 |
| 112516042 | 25上海银行CD042 | 499,355,113.37 | 2.57 |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 347,770,450.01 | 1.79 |
| 112593918 | 25长沙银行CD051 | 299,613,068.01 | 1.54 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 298,757,933.35 | 1.54 |
| 112520075 | 25广发银行CD075 | 298,615,843.59 | 1.54 |
| 112517025 | 25光大银行CD025 | 298,101,366.33 | 1.54 |
| 112505045 | 25建设银行CD045 | 297,868,424.42 | 1.54 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 297,775,596.72 | 1.54 |
| 112516041 | 25上海银行CD041 | 199,772,444.91 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.95 | 21.67 | 19,398,583,442.26 |
| 2024-12-31 | - | 43.40 | 49.71 | 21,764,548,528.44 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 61.47 | 17,705,009,930.38 |
| 2024-06-30 | - | 34.16 | 52.33 | 20,449,126,812.92 |
| 2024-03-31 | - | 51.52 | 47.99 | 16,102,713,980.32 |
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