基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康现金管家货币C(004863) |
每万份收益：
0.4240元
|
7日年化率：
1.8550%
|
2025-04-19 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403205 | 24农业银行CD205 | 346,302,827.39 | 1.59 |
| 112404015 | 24中国银行CD015 | 298,206,542.10 | 1.37 |
| 112498914 | 24南京银行CD129 | 199,424,617.68 | 0.92 |
| 112480203 | 24北京农商银行CD137 | 199,228,575.18 | 0.92 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 199,094,471.63 | 0.91 |
| 112403225 | 24农业银行CD225 | 198,439,040.58 | 0.91 |
| 112404078 | 24中国银行CD078 | 198,421,179.07 | 0.91 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 197,656,367.52 | 0.91 |
| 112417255 | 24光大银行CD255 | 197,626,087.98 | 0.91 |
| 112417263 | 24光大银行CD263 | 197,609,840.32 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.40 | 49.71 | 21,764,548,528.44 |
| 2024-09-30 | - | 38.59 | 61.47 | 17,705,009,930.38 |
| 2024-06-30 | - | 34.16 | 52.33 | 20,449,126,812.92 |
| 2024-03-31 | - | 51.52 | 47.99 | 16,102,713,980.32 |
| 2023-12-31 | - | 40.55 | 56.72 | 10,521,201,070.82 |
微信公众号
证券之星APP
