首页 > 基金> 泰康年年红纯债一年债券(004859)

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泰康年年红纯债一年债券

(004859)

净值：

1.0456

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3976

2025-04-18

净值走势

泰康年年红纯债一年债券(004859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0456	-0.03%
2025-04-11	1.0459	0.27%
2025-04-03	1.0431	0.30%
2025-03-28	1.0400	0.13%
2025-03-21	1.0386	0.25%
2025-03-14	1.0360	0.03%
2025-03-07	1.0357	-0.05%
2025-02-28	1.0362	-0.25%

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基金情况

基金全称	泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	经惠云
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.55亿元	份额规模	34.1119亿份
成立以来分红	每份累计0.35元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.93%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	8.53%

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基金要闻

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泰康年年红纯债一年债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	160.60	3.63	3,554,741,487.06
2024-09-30	-	136.37	13.97	4,188,614,586.25
2024-06-30	-	167.04	6.29	4,186,827,860.16
2024-03-31	-	176.29	5.83	4,096,812,440.63
2023-12-31	-	168.20	2.64	4,030,682,268.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-12-25	-	经惠云	2674	45.31
2017-08-30	2019-05-09	蒋利娟	617	12.94

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基金公告

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