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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.3986
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3986 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.3998 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.3996 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.3999 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.4011 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.4001 | 0.29% |
| 2025-04-10 | 1.3961 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.3903 | 0.32% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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2.4957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.44%
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最近两年
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7.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 106,000.00 | 7,563,100.00 | 1.67 |
| 300832 | 新产业 | 89,000.00 | 6,305,650.00 | 1.39 |
| 000975 | 山金国际 | 400,000.00 | 6,148,000.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 200,000.00 | 6,036,000.00 | 1.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15,000.00 | 5,584,950.00 | 1.23 |
| 688169 | 石头科技 | 24,000.00 | 5,262,960.00 | 1.16 |
| 300012 | 华测检测 | 360,000.00 | 4,474,800.00 | 0.99 |
| 688139 | 海尔生物 | 120,000.00 | 4,224,000.00 | 0.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 80,000.00 | 3,920,000.00 | 0.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 130,000.00 | 3,890,900.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,940,572.34 | 19.41 | 76.71 |
| 采矿业 | 8,786,816.00 | 1.94 | 7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,348,500.00 | 1.18 | 4.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,511,397.52 | 1.00 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,197,993.76 | 0.71 | 2.79 |
| 教育 | 1,682,400.00 | 0.37 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 1,327,768.04 | 0.29 | 1.16 |
| 金融业 | 1,020,950.00 | 0.23 | 0.89 |
| 房地产业 | 510,000.00 | 0.11 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,524.63 | 0.07 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,304.03 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.30 | 80.23 | 2.48 | 453,058,043.02 |
| 2024-09-30 | 36.73 | 73.72 | 1.64 | 447,874,109.02 |
| 2024-06-30 | 32.44 | 67.84 | 1.80 | 453,668,788.11 |
| 2024-03-31 | 30.59 | 87.77 | 2.23 | 626,859,272.36 |
| 2023-12-31 | 34.70 | 73.69 | 3.11 | 757,507,449.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1132 | 13.01 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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