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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.4059
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4059 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.4035 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.4062 | 0.16% |
| 2025-05-28 | 1.4039 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.4037 | -0.26% |
| 2025-05-26 | 1.4074 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.4076 | -0.05% |
| 2025-05-22 | 1.4083 | -0.07% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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3.4478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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8.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 500,000.00 | 9,600,000.00 | 1.18 |
| 002028 | 思源电气 | 120,000.00 | 9,120,000.00 | 1.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 210,000.00 | 7,734,300.00 | 0.95 |
| 600027 | 华电国际 | 1,300,000.00 | 7,475,000.00 | 0.92 |
| 000400 | 许继电气 | 305,000.00 | 7,411,500.00 | 0.91 |
| 600309 | 万华化学 | 106,000.00 | 7,124,260.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,000.00 | 6,951,300.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,323,500.00 | 0.78 |
| 600011 | 华能国际 | 900,000.00 | 6,228,000.00 | 0.77 |
| 688139 | 海尔生物 | 180,000.00 | 6,224,400.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,113,574.27 | 15.26 | 72.09 |
| 采矿业 | 15,798,816.00 | 1.94 | 9.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,703,000.00 | 1.68 | 7.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,594,385.87 | 0.69 | 3.25 |
| 金融业 | 3,712,800.00 | 0.46 | 2.16 |
| 房地产业 | 3,391,200.00 | 0.42 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,938,119.66 | 0.36 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858,409.60 | 0.35 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 24,721.94 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,604.16 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.17 | 104.70 | 1.11 | 813,273,878.63 |
| 2024-12-31 | 25.30 | 80.23 | 2.48 | 453,058,043.02 |
| 2024-09-30 | 36.73 | 73.72 | 1.64 | 447,874,109.02 |
| 2024-06-30 | 32.44 | 67.84 | 1.80 | 453,668,788.11 |
| 2024-03-31 | 30.59 | 87.77 | 2.23 | 626,859,272.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1178 | 13.60 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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