首页 >
基金>
中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
|
|
|
累计净值：2.1536
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.1536 | 0.54% |
| 2025-07-11 | 2.1420 | 0.47% |
| 2025-07-04 | 2.1319 | 1.02% |
| 2025-06-30 | 2.1104 | 0.27% |
| 2025-06-27 | 2.1048 | 1.59% |
| 2025-06-20 | 2.0719 | -1.20% |
| 2025-06-13 | 2.0970 | -0.10% |
| 2025-06-06 | 2.0992 | -0.17% |
|
基金全称
|
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
袁维德
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.64亿元
|
份额规模
|
2.6740亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.54%
|
|
最近一月
|
3.94%
|
|
最近三月
|
4.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.53%
|
|
最近两年
|
10.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 224,600.00 | 56,648,612.00 | 10.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 167,500.00 | 55,594,925.00 | 9.85 |
| 600031 | 三一重工 | 1,861,350.00 | 33,411,232.50 | 5.92 |
| 000333 | 美的集团 | 380,488.00 | 27,471,233.60 | 4.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,208,700.00 | 23,569,650.00 | 4.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 401,700.00 | 16,875,417.00 | 2.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 496,900.00 | 13,853,572.00 | 2.45 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 125,522.00 | 12,889,854.18 | 2.28 |
| 603345 | 安井食品 | 157,699.00 | 12,682,153.58 | 2.25 |
| 600547 | 山东黄金 | 338,782.00 | 10,817,309.26 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,074,465.33 | 44.85 | 76.40 |
| 采矿业 | 37,172,605.26 | 6.59 | 11.22 |
| 金融业 | 22,367,637.00 | 3.96 | 6.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,875,417.00 | 2.99 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,011.20 | 0.08 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 393,032.40 | 0.07 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,670.00 | 0.06 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 217,078.00 | 0.04 | 0.07 |
| 房地产业 | 172,120.20 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,488.10 | 0.03 | 0.05 |
| 教育 | 32,202.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 58.70 | 39.44 | 2.65 | 564,313,190.74 |
| 2025-03-31 | 59.58 | 38.17 | 2.58 | 608,924,790.36 |
| 2024-12-31 | 59.70 | 37.40 | 4.20 | 565,348,229.86 |
| 2024-09-30 | 62.48 | 36.86 | 0.78 | 639,168,671.65 |
| 2024-06-30 | 59.81 | 39.45 | 2.12 | 562,272,980.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 2675 | 117.71 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
