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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.0654
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0654 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 2.0640 | 0.49% |
| 2025-04-03 | 2.0539 | -1.02% |
| 2025-03-28 | 2.0750 | 0.42% |
| 2025-03-21 | 2.0663 | -1.72% |
| 2025-03-14 | 2.1024 | 2.48% |
| 2025-03-07 | 2.0515 | 2.61% |
| 2025-02-28 | 1.9993 | -0.40% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.65亿元
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份额规模
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2.9489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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8.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.24%
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最近两年
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-5.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 199,000.00 | 56,249,340.00 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,300.00 | 51,949,800.00 | 9.19 |
| 002850 | 科达利 | 310,567.00 | 30,336,184.56 | 5.37 |
| 600760 | 中航沈飞 | 559,772.00 | 28,391,635.84 | 5.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 799,800.00 | 24,137,964.00 | 4.27 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 228,200.00 | 18,465,944.00 | 3.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 743,690.00 | 18,079,103.90 | 3.20 |
| 600031 | 三一重工 | 995,050.00 | 16,398,424.00 | 2.90 |
| 600309 | 万华化学 | 220,100.00 | 15,704,135.00 | 2.78 |
| 603055 | 台华新材 | 1,096,640.00 | 12,150,771.20 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,295,414.15 | 55.95 | 93.71 |
| 金融业 | 18,176,819.90 | 3.22 | 5.39 |
| 教育 | 866,904.00 | 0.15 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 417,470.00 | 0.07 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,485.88 | 0.07 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 405,257.60 | 0.07 | 0.12 |
| 房地产业 | 358,283.42 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 319,461.00 | 0.06 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 245,187.00 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 59.70 | 37.40 | 4.20 | 565,348,229.86 |
| 2024-09-30 | 62.48 | 36.86 | 0.78 | 639,168,671.65 |
| 2024-06-30 | 59.81 | 39.45 | 2.12 | 562,272,980.25 |
| 2024-03-31 | 59.75 | 38.91 | 1.48 | 647,551,087.32 |
| 2023-12-31 | 60.38 | 39.06 | 1.89 | 664,012,284.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 2581 | 108.79 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
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