首页 >
基金>
南华瑞盈混合发起C(004846)
南华瑞盈混合发起C
(004846)
|
|
|
累计净值：1.3706
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3706 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.3687 | 0.38% |
| 2025-04-28 | 1.3635 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.3661 | -0.51% |
| 2025-04-24 | 1.3731 | 0.53% |
| 2025-04-23 | 1.3658 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 1.3608 | -0.61% |
| 2025-04-21 | 1.3692 | 1.23% |
|
基金全称
|
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
陆越 徐超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0973亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
-0.26%
|
|
最近三月
|
-1.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.81%
|
|
最近两年
|
19.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 75,300.00 | 3,311,694.00 | 4.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 31,000.00 | 2,465,740.00 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,361,870.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 2,217,888.00 | 3.22 |
| 601088 | 中国神华 | 54,700.00 | 2,097,745.00 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 45,900.00 | 2,086,614.00 | 3.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 102,400.00 | 2,028,544.00 | 2.94 |
| 002372 | 伟星新材 | 166,900.00 | 1,997,793.00 | 2.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,700.00 | 1,919,937.00 | 2.79 |
| 002991 | 甘源食品 | 24,500.00 | 1,786,050.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,942,971.12 | 44.90 | 57.89 |
| 采矿业 | 8,768,814.00 | 12.72 | 16.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,668,314.00 | 9.68 | 12.48 |
| 金融业 | 3,504,485.00 | 5.09 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,463.00 | 2.11 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,410,147.00 | 2.05 | 2.64 |
| 建筑业 | 698,720.00 | 1.01 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 2024-09-30 | 88.53 | - | 11.69 | 324,492,831.46 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 16.16 | 282,721,684.36 |
| 2024-03-31 | 80.52 | - | 19.52 | 270,469,332.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 126 | -1.97 |
| 2024-07-17 | - | 陆越 | 292 | 28.24 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 11.09 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.76 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -8.07 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 103.83 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.75 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 29.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
