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南华瑞盈混合发起A(004845)
南华瑞盈混合发起A
(004845)
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累计净值：1.3512
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3512 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.3493 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.3441 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.3467 | -0.50% |
| 2025-04-24 | 1.3535 | 0.53% |
| 2025-04-23 | 1.3463 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 1.3413 | -0.61% |
| 2025-04-21 | 1.3496 | 1.24% |
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基金全称
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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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陆越 徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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-1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.51%
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最近两年
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21.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 75,300.00 | 3,311,694.00 | 4.81 |
| 601100 | 恒立液压 | 31,000.00 | 2,465,740.00 | 3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,361,870.00 | 3.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 2,217,888.00 | 3.22 |
| 601088 | 中国神华 | 54,700.00 | 2,097,745.00 | 3.04 |
| 000651 | 格力电器 | 45,900.00 | 2,086,614.00 | 3.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 102,400.00 | 2,028,544.00 | 2.94 |
| 002372 | 伟星新材 | 166,900.00 | 1,997,793.00 | 2.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,700.00 | 1,919,937.00 | 2.79 |
| 002991 | 甘源食品 | 24,500.00 | 1,786,050.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,942,971.12 | 44.90 | 57.89 |
| 采矿业 | 8,768,814.00 | 12.72 | 16.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,668,314.00 | 9.68 | 12.48 |
| 金融业 | 3,504,485.00 | 5.09 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454,463.00 | 2.11 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,410,147.00 | 2.05 | 2.64 |
| 建筑业 | 698,720.00 | 1.01 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 2024-09-30 | 88.53 | - | 11.69 | 324,492,831.46 |
| 2024-06-30 | 80.23 | - | 16.16 | 282,721,684.36 |
| 2024-03-31 | 80.52 | - | 19.52 | 270,469,332.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 126 | -1.78 |
| 2024-07-17 | - | 陆越 | 292 | 28.83 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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