基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银利享定期开放债券(004844) |
净值：
1.0446
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2896 | 2025-05-19 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 104.39 | 0.05 | 1,518,733,604.37 |
| 2024-12-31 | - | 99.68 | 0.04 | 1,533,726,861.01 |
| 2024-09-30 | - | 100.77 | 0.07 | 1,521,548,916.38 |
| 2024-06-30 | - | 110.30 | 0.04 | 1,990,558,796.92 |
| 2024-03-31 | - | 100.02 | - | 2,020,233,883.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李家毅 | 139 | -0.11 |
| 2023-04-19 | 2025-01-03 | 田原 | 625 | 8.30 |
| 2020-03-09 | 2023-04-19 | 陈鹄飞 | 1136 | 8.03 |
| 2017-12-26 | 2020-10-15 | 王妍 | 1024 | 13.33 |
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