首页 > 基金> 中银利享定期开放债券(004844)

中银利享定期开放债券

(004844)

净值:
1.0446
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2896 2025-05-19
  • 净值走势
中银利享定期开放债券(004844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04460.08%
2025-05-161.0438-0.01%
2025-05-151.0439-0.07%
2025-05-141.0446-0.02%
2025-05-131.04480.11%
2025-05-121.0437-0.22%
2025-05-091.04600.02%
2025-05-081.04580.13%
基金全称 中银利享定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李家毅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.19亿元 份额规模 14.6678亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.390.051,518,733,604.37
2024-12-31-99.680.041,533,726,861.01
2024-09-30-100.770.071,521,548,916.38
2024-06-30-110.300.041,990,558,796.92
2024-03-31-100.02-2,020,233,883.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李家毅139-0.11
2023-04-192025-01-03田原6258.30
2020-03-092023-04-19陈鹄飞11368.03
2017-12-262020-10-15王妍102413.33
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年