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首页 > 基金> 中银利享定期开放债券(004844)
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中银利享定期开放债券

(004844)
净值：
1.0162
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2612 2025-09-11
  • 净值走势
中银利享定期开放债券(004844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0162-0.03%
2025-09-101.0165-0.30%
2025-09-091.0196-0.18%
2025-09-081.0214-0.36%
2025-09-051.0251-0.28%
2025-09-041.0280-0.11%
2025-09-031.02910.36%
2025-09-021.02540.03%
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基金情况

基金全称 中银利享定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李家毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.34亿元 份额规模 14.6678亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -1.68%
最近三月 -2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.29%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.400.071,533,573,016.76
2025-03-31-104.390.051,518,733,604.37
2024-12-31-99.680.041,533,726,861.01
2024-09-30-100.770.071,521,548,916.38
2024-06-30-110.300.041,990,558,796.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李家毅253-2.81
2023-04-192025-01-03田原6258.30
2020-03-092023-04-19陈鹄飞11368.03
2017-12-262020-10-15王妍102413.33
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