基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) |
净值：
1.1273
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1423 | 2025-06-27 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 110.62 | 1.53 | 2,020,884,113.67 |
| 2024-12-31 | - | 133.32 | 0.51 | 2,586,007,842.79 |
| 2024-09-30 | - | 117.89 | 0.78 | 4,413,114,580.50 |
| 2024-06-30 | - | 99.20 | 0.11 | 3,998,439,920.77 |
| 2024-03-31 | - | 100.82 | 0.44 | 2,666,353,468.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-11 | - | 王树丽 | 1481 | 12.68 |
| 2020-12-15 | 2022-01-26 | 赵楠楠 | 407 | 3.90 |
| 2017-06-26 | 2020-12-15 | 李晓彬 | 1268 | 0.00 |
| 2017-06-26 | 2020-12-15 | 王树丽 | 1268 | 0.00 |
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