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信澳安益纯债债券A

(004838)

净值:
1.0183
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2433 2025-04-30
  • 净值走势
信澳安益纯债债券A(004838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01830.02%
2025-04-291.01810.05%
2025-04-281.01760.02%
2025-04-251.01740.00%
2025-04-241.01740.00%
2025-04-231.0174-0.02%
2025-04-221.01760.02%
2025-04-211.0174-0.01%
基金全称 信澳安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 杨彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.82亿元 份额规模 21.5189亿份
成立以来分红 每份累计0.23元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 6.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.410.373,942,084,087.83
2024-12-31-102.950.444,765,768,133.70
2024-09-30-128.522.076,325,430,301.28
2024-06-30-98.970.1013,258,708,234.50
2024-03-31-112.190.415,566,389,595.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-杨彬8719.18
2021-12-292025-01-07宋东旭110510.06
2021-04-062023-08-15张泽桐8618.70
2021-02-032022-01-07杨超3384.31
2018-05-042021-02-03尹华龙10069.24
2018-03-062020-09-30孔学峰9398.63
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