先锋聚利混合A
(004833)
|
|
|
累计净值：1.0377
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.0377 | 0.50% |
| 2025-05-15 | 1.0325 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 1.0465 | -0.35% |
| 2025-05-13 | 1.0502 | -0.61% |
| 2025-05-12 | 1.0566 | 1.42% |
| 2025-05-09 | 1.0418 | -1.49% |
| 2025-05-08 | 1.0576 | 0.63% |
| 2025-05-07 | 1.0510 | 0.27% |
|
基金全称
|
先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
曾捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0115亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
3.57%
|
|
最近三月
|
-6.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.61%
|
|
最近两年
|
25.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002036 | 联创电子 | 38,700.00 | 440,406.00 | 6.18 |
| 301626 | 苏州天脉 | 4,600.00 | 392,242.00 | 5.51 |
| 600862 | 中航高科 | 15,900.00 | 378,897.00 | 5.32 |
| 600761 | 安徽合力 | 18,000.00 | 345,420.00 | 4.85 |
| 002841 | 视源股份 | 8,800.00 | 334,840.00 | 4.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,400.00 | 321,668.00 | 4.52 |
| 002025 | 航天电器 | 5,600.00 | 311,360.00 | 4.37 |
| 301121 | 紫建电子 | 3,700.00 | 221,297.00 | 3.11 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 207,960.00 | 2.92 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 3,000.00 | 200,070.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,517,525.20 | 49.40 | 97.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,034.95 | 1.35 | 2.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 49.77 | 7,120,763.57 |
| 2024-12-31 | 45.88 | - | 51.97 | 3,843,109.97 |
| 2024-09-30 | 80.46 | - | 21.18 | 2,555,284.76 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 16.09 | 3,209,175.76 |
| 2024-03-31 | 56.62 | - | 52.22 | 3,138,433.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 873 | 32.21 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.35 |
| 2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.41 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -0.86 |
| 2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -6.33 |
| 2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 4.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
