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平安中短债债券A(004827)
平安中短债债券A
(004827)
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累计净值：1.2255
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1585 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1585 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1586 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.1586 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.1585 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.1584 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1582 | -0.01% |
| 2025-04-09 | 1.1583 | -0.01% |
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基金全称
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平安中短债债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标 张恒
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.85亿元
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份额规模
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21.5021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.94%
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最近两年
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5.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 40,000.00 | 667,600.00 | 1.35 |
| 600285 | 羚锐制药 | 59,400.00 | 492,426.00 | 1.00 |
| 002713 | 东易日盛 | 20,000.00 | 353,000.00 | 0.71 |
| 600048 | 保利地产 | 25,100.00 | 305,467.00 | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 9,900.00 | 303,831.00 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 7,500.00 | 302,250.00 | 0.61 |
| 002271 | 东方雨虹 | 20,000.00 | 290,600.00 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 39,200.00 | 279,104.00 | 0.56 |
| 000501 | 鄂武商A | 26,000.00 | 275,340.00 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 36,900.00 | 267,156.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,672,579.00 | 9.45 | 46.48 |
| 金融业 | 1,815,594.00 | 3.67 | 18.06 |
| 批发和零售业 | 740,882.00 | 1.50 | 7.37 |
| 房地产业 | 737,840.00 | 1.49 | 7.34 |
| 建筑业 | 692,150.60 | 1.40 | 6.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 421,110.00 | 0.85 | 4.19 |
| 采矿业 | 392,419.00 | 0.79 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 245,913.20 | 0.50 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99,196.00 | 0.20 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 87,340.00 | 0.18 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,633.40 | 0.15 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,731.00 | 0.12 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,564.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.11 | 0.94 | 2,665,181,002.90 |
| 2024-09-30 | - | 128.23 | 0.91 | 5,426,858,198.68 |
| 2024-06-30 | - | 124.63 | 1.16 | 6,201,120,437.73 |
| 2024-03-31 | - | 113.77 | 1.56 | 5,711,576,375.45 |
| 2023-12-31 | - | 132.76 | 1.35 | 4,670,288,194.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-09 | - | 张恒 | 255 | 0.92 |
| 2019-01-25 | - | 高勇标 | 2278 | 25.15 |
| 2019-01-23 | 2020-02-20 | 张文平 | 393 | 6.05 |
| 2019-01-23 | 2020-03-09 | 段玮婧 | 411 | 6.64 |
| 2018-11-12 | 2019-01-23 | 高勇标 | 72 | 1.94 |
| 2018-01-08 | 2019-01-23 | 张恒 | 380 | -3.32 |
| 2017-09-12 | 2018-11-12 | DANIEL DONGNING SUN | 426 | -3.56 |
| 2017-08-23 | 2018-10-24 | 申俊华 | 427 | -4.03 |
| 2017-08-23 | 2017-09-13 | 李黄海 | 21 | 0.11 |
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