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平安惠悦纯债A

(004826)

净值:
1.1043
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3542 2025-05-19
  • 净值走势
平安惠悦纯债A(004826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.10430.03%
2025-05-161.1040-0.01%
2025-05-151.1041-0.07%
2025-05-141.1049-0.05%
2025-05-131.10550.07%
2025-05-121.1047-0.10%
2025-05-091.10580.04%
2025-05-081.10540.12%
基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.34亿元 份额规模 31.2838亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.15%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 8.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.150.243,434,341,578.13
2024-12-31-110.390.134,175,643,934.70
2024-09-30-90.311.342,640,206,211.77
2024-06-30-97.070.373,469,552,094.73
2024-03-31-107.260.342,565,055,067.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-张璐2862.13
2017-09-14-高勇标280738.73
2018-09-202019-10-21张文平3964.15
2017-09-122018-10-24申俊华4077.39
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