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平安惠悦纯债A

(004826)

净值:
1.1045
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3544 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠悦纯债A(004826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10450.07%
2025-04-291.10370.11%
2025-04-281.10250.04%
2025-04-251.10210.02%
2025-04-241.1019-0.02%
2025-04-231.1021-0.05%
2025-04-221.10260.04%
2025-04-211.1022-0.04%
基金全称 平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 张璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.34亿元 份额规模 31.2838亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 8.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-119.150.243,434,341,578.13
2024-12-31-110.390.134,175,643,934.70
2024-09-30-90.311.342,640,206,211.77
2024-06-30-97.070.373,469,552,094.73
2024-03-31-107.260.342,565,055,067.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-张璐2682.16
2017-09-14-高勇标278938.76
2018-09-202019-10-21张文平3964.15
2017-09-122018-10-24申俊华4077.39
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