基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821) |
净值：
1.0471
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3778 | 2025-05-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 122.26 | 1.01 | 10,113,562,584.76 |
| 2024-12-31 | - | 149.51 | 0.49 | 9,231,287,544.78 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 107.79 | 0.35 | 9,060,783,614.12 |
| 2024-06-30 | - | 133.38 | 0.35 | 7,549,140,543.61 |
| 2024-03-31 | - | 117.54 | 0.55 | 7,435,651,494.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-15 | - | 李一鸣 | 903 | 13.14 |
| 2017-08-22 | - | 吴闻 | 2844 | 43.23 |
| 2017-08-28 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 1935 | 26.57 |
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