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国寿安保目标策略混合发起A

(004818)

净值:
1.2153
日增长率:
2.25%
累计净值:1.2153 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保目标策略混合发起A(004818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.21532.25%
2025-04-291.1885-0.01%
2025-04-281.1886-0.44%
2025-04-251.19381.23%
2025-04-241.1793-1.46%
2025-04-231.19681.84%
2025-04-221.1752-0.70%
2025-04-211.18352.11%
基金全称 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.8029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 -5.52%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 17.83%
最近两年 -0.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688678福立旺447,344.0010,986,768.647.39
688519南亚新材248,754.008,892,955.505.98
603859能科科技270,800.008,852,452.005.95
002851麦格米特120,000.007,300,800.004.91
002801微光股份170,000.006,934,300.004.66
688257新锐股份309,277.006,522,651.934.39
300224正海磁材484,400.006,379,548.004.29
603078江化微285,783.005,569,910.673.74
688355明志科技293,400.005,339,880.003.59
688300联瑞新材87,000.005,033,820.003.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业121,648,119.9481.7993.22
信息传输、软件和信息技术服务业8,852,452.005.956.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.745.665.87148,731,806.30
2024-12-3191.255.573.33133,038,893.73
2024-09-3089.305.7815.20134,356,430.80
2024-06-3086.806.736.63175,345,296.38
2024-03-3188.685.725.69221,862,787.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-10-24-张琦274821.53
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