首页 >
基金>
中欧红利优享混合C(004815)
中欧红利优享混合C
(004815)
|
|
|
累计净值：1.8265
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.5540 | -0.54% |
| 2025-04-29 | 1.5625 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.5662 | -0.92% |
| 2025-04-25 | 1.5807 | -0.58% |
| 2025-04-24 | 1.5899 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 1.5952 | -0.55% |
| 2025-04-22 | 1.6041 | 0.70% |
| 2025-04-21 | 1.5929 | 0.81% |
|
基金全称
|
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
蓝小康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
26.77亿元
|
份额规模
|
16.6356亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.58%
|
|
最近一月
|
-3.45%
|
|
最近三月
|
2.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.62%
|
|
最近两年
|
14.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 16,904,300.00 | 462,501,648.00 | 6.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,480,820.00 | 443,592,458.40 | 6.13 |
| 00939 | 建设银行 | 56,916,000.00 | 361,416,600.00 | 5.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 25,320,000.00 | 350,428,800.00 | 4.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 16,913,559.00 | 341,315,620.62 | 4.72 |
| 600031 | 三一重工 | 16,261,105.00 | 310,099,272.35 | 4.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 35,897,382.00 | 309,435,432.84 | 4.28 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 5,926,600.00 | 305,753,294.00 | 4.23 |
| 01818 | 招金矿业 | 20,750,500.00 | 296,524,645.00 | 4.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,175,087.00 | 288,540,746.34 | 3.99 |
| 601336 | 新华保险 | 3,763,700.00 | 193,830,550.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,442,860,145.37 | 19.94 | 42.32 |
| 金融业 | 895,246,355.70 | 12.37 | 26.26 |
| 采矿业 | 685,405,082.64 | 9.47 | 20.10 |
| 建筑业 | 249,967,339.36 | 3.45 | 7.33 |
| 房地产业 | 98,353,201.78 | 1.36 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,658,066.72 | 0.34 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 12,617,748.00 | 0.17 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,050.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 2024-09-30 | 92.13 | 3.86 | 2.19 | 5,399,220,707.90 |
| 2024-06-30 | 93.40 | 3.69 | 2.59 | 5,566,755,288.11 |
| 2024-03-31 | 92.29 | 3.37 | 4.76 | 4,284,572,927.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2569 | 87.37 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | -1.34 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 57.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
