基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
1.9560
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.9560 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 949,596.00 | 252,592,536.00 | 9.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,056,884.00 | 151,859,745.72 | 5.75 |
| 601766 | 中国中车 | 18,050,950.00 | 151,266,961.00 | 5.73 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,829,654.00 | 121,803,873.88 | 4.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,797,573.00 | 112,168,555.20 | 4.25 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,391,000.00 | 93,105,496.96 | 3.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 11,615,900.00 | 92,114,087.00 | 3.49 |
| 002028 | 思源电气 | 1,125,068.00 | 81,792,443.60 | 3.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,883,000.00 | 80,737,779.00 | 3.06 |
| 002050 | 三花智控 | 3,213,300.00 | 75,544,683.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,871,526,921.84 | 70.91 | 90.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,937,129.25 | 4.62 | 5.88 |
| 采矿业 | 64,478,524.77 | 2.44 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,459,454.80 | 0.59 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.35 | 5.34 | 9.58 | 2,639,276,233.48 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 4.57 | 6.85 | 3,081,638,556.49 |
| 2024-06-30 | 87.36 | - | 14.92 | 2,892,474,716.13 |
| 2024-03-31 | 93.48 | 3.76 | 2.98 | 3,179,658,877.67 |
| 2023-12-31 | 91.15 | - | 9.09 | 3,463,015,998.13 |
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