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万家现金宝货币B

(004811)

每万份收益:
0.4743元
7日年化率:
1.5160%
2025-04-30
  • 净值走势
万家现金宝货币B(004811)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.47431.5160%
2025-04-290.45471.4720%
2025-04-280.39101.4390%
2025-04-270.78291.4410%
2025-04-250.39051.4410%
2025-04-240.39191.4810%
2025-04-230.39111.4840%
2025-04-220.39211.4920%
基金全称 万家现金宝货币市场证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄倩倩 郅元
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.81亿元 份额规模 49.8147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241536424民生银行CD364499,564,133.852.89
11250307625农业银行CD076498,043,502.512.88
11251301625浙商银行CD016496,878,954.452.87
11240326024农业银行CD260448,993,762.522.59
11259333525深圳前海微众银行CD018399,709,820.492.31
11247071924厦门国际银行CD180299,099,837.551.73
11247190724江苏苏州农商银行CD056297,553,906.571.72
11259392225山西银行CD036297,021,578.001.72
250410225农发贴现02249,329,955.761.44
11241515424民生银行CD154199,828,651.501.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-67.3921.4317,312,998,699.38
2024-12-31-54.5136.3419,717,859,290.47
2024-09-30-19.2255.6616,395,063,218.09
2024-06-30-23.6956.9518,597,976,723.98
2024-03-31-43.5034.3919,038,579,027.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-22-郅元6213.24
2022-07-21-黄倩倩10185.54
2020-07-282023-01-16陈佳昀9025.46
2018-12-082021-05-15侯慧娣8896.22
2018-01-302019-09-09陈佳昀5875.36
2017-07-242018-03-15高翰昆2342.60
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