万家现金宝货币B(004811) |
每万份收益:
0.4743元
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7日年化率:
1.5160%
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2025-04-30 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
112415364 | 24民生银行CD364 | 499,564,133.85 | 2.89 |
112503076 | 25农业银行CD076 | 498,043,502.51 | 2.88 |
112513016 | 25浙商银行CD016 | 496,878,954.45 | 2.87 |
112403260 | 24农业银行CD260 | 448,993,762.52 | 2.59 |
112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 399,709,820.49 | 2.31 |
112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 299,099,837.55 | 1.73 |
112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 297,553,906.57 | 1.72 |
112593922 | 25山西银行CD036 | 297,021,578.00 | 1.72 |
2504102 | 25农发贴现02 | 249,329,955.76 | 1.44 |
112415154 | 24民生银行CD154 | 199,828,651.50 | 1.15 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 67.39 | 21.43 | 17,312,998,699.38 |
2024-12-31 | - | 54.51 | 36.34 | 19,717,859,290.47 |
2024-09-30 | - | 19.22 | 55.66 | 16,395,063,218.09 |
2024-06-30 | - | 23.69 | 56.95 | 18,597,976,723.98 |
2024-03-31 | - | 43.50 | 34.39 | 19,038,579,027.94 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-22 | - | 郅元 | 621 | 3.24 |
2022-07-21 | - | 黄倩倩 | 1018 | 5.54 |
2020-07-28 | 2023-01-16 | 陈佳昀 | 902 | 5.46 |
2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 6.22 |
2018-01-30 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 587 | 5.36 |
2017-07-24 | 2018-03-15 | 高翰昆 | 234 | 2.60 |