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中银证券安弘债券C

(004808)

净值:
1.2410
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2410 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券安弘债券C(004808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.24100.10%
2025-04-171.2397-0.19%
2025-04-161.2420-0.08%
2025-04-151.2430-0.06%
2025-04-141.24380.03%
2025-04-111.24340.11%
2025-04-101.24200.26%
2025-04-091.23880.36%
基金全称 中银证券安弘债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 罗雨 王文华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.76%
最近三月 -0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 6.02%
最近两年 1.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300033同花顺19,800.005,654,880.001.27
300476胜宏科技67,900.005,500,579.001.23
300433蓝思科技207,500.005,255,975.001.18
688041海光信息37,000.005,228,100.001.17
688981中芯国际50,400.004,502,232.001.01
688396华润微94,000.004,211,200.000.94
688126沪硅产业222,000.004,122,540.000.92
300498温氏股份166,600.002,777,222.000.62
688122西部超导55,000.002,549,250.000.57
300699光威复材67,900.002,115,085.000.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业55,045,654.2012.3368.75
金融业12,485,611.002.8015.60
农、林、牧、渔业3,735,487.320.844.67
信息传输、软件和信息技术服务业2,564,215.000.573.20
采矿业2,270,295.000.512.84
交通运输、仓储和邮政业1,332,225.000.301.66
文化、体育和娱乐业1,215,975.000.271.52
科学研究和技术服务业867,226.000.191.08
卫生和社会工作544,089.000.120.68
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.93104.760.86446,545,983.36
2024-12-3117.29106.211.12428,381,586.93
2024-09-3019.9490.311.43302,887,445.01
2024-06-3018.36107.241.02316,464,890.08
2024-03-3117.58107.310.33342,447,795.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文华2138.06
2023-09-01-罗雨5984.94
2022-12-212024-05-21计伟517-3.38
2021-01-182023-03-18蒲延杰789-2.41
2018-11-262021-01-18吴文钊78419.51
2017-10-212018-11-26罗众球4012.84
2017-08-092024-09-20王玉玺259914.84
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